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(圖/shutterstock)
指數回跌三成，個股慘遭腰斬
本波台北股市從 10014 點回檔以來
到截稿日為止
指數最低來到 7203
整整跌了 2811 點
跌幅 28%，接近三成
雖然指數只跌三成
但是個股可能都面臨腰斬再腰斬的窘境
最近大家都在瘋傳一句話：
「當海水退潮，才知道誰沒有穿褲子」
這句話是在說明基本面的重要
不過我對有沒有穿褲子不太感興趣
我對公司大股東們
有沒有逢低承接、回補持股比較有興趣
只有大股東知道，公司是不是超跌
理由很簡單
很多人都在討論，哪些股票超跌，已經跌出投資價值了
利用的評估工具不外乎是「本益比」、「股價淨值比」
但這些都是外部人看公司是否超跌
公司是不是真的超跌，大股東最清楚
所以我在挑選超跌股時
除了「本益比」、「股價淨值比」之外
我還會額外參考另外二項指標：
「大戶持股比率」以及「累積 EPS」
同時符合這些條件的股票
才會是被我看上的好標的
別人恐慌，我們更應該冷靜
所以趁著其他人都對股市死心之時
我們趕快來找找有哪些股票
在這一次不僅超跌
而且是大股東積極回補的！
篩選的條件如下：
1. 千張大戶的持股比率，創近 6 週新高
2. 本益比小於 10 倍
3. 股價淨值比小於 1 倍
4. 上半年累積 EPS 大於 1 元
5. 個股市值大於20億
資料來源：籌碼 K 線
除了大股東回補
以及本益比、股價淨值比三項條件之外
另外增加上半年 EPS 大於1
原因也很簡單
就是「買股票，還是要挑有獲利的」原則
如果個股沒有獲利，股價跌多少，都可能是合理的
另外，考量市值的原因是不希望買到冷門股
往往市值超過 20 億以上的公司
才可能被法人看上
所以這個條件是要避開流動性風險所設的唷！
根據以上 5 個條件，篩選出來以下 11 檔個股：
11 檔股價超跌且大戶持股創 6 週新高個股
|
代號/名稱 |
股價 |
本益比 |
股價淨值比 |
總市值(億) |
細產業名稱 |
|
29.05 |
3.40 |
0.59 |
242.70 |
傳產-營建 |
|
|
15.10 |
4.20 |
0.76 |
57.70 |
傳產-營建 |
|
|
18.45 |
5.60 |
0.88 |
28.50 |
電子上游-被動元件 |
|
|
16.55 |
6.60 |
0.56 |
92.20 |
電子中游-主機板 |
|
|
18.90 |
6.70 |
0.77 |
27.70 |
電子上游-LED及光元件 |
|
|
33.15 |
6.80 |
0.98 |
40.60 |
電子上游-PCB-製造 |
|
|
16.35 |
6.90 |
0.63 |
44.40 |
傳產-營建 |
|
|
32.90 |
6.90 |
0.93 |
34.70 |
電子上游-被動元件 |
|
|
22.15 |
7.40 |
0.97 |
33.60 |
傳產-營建 |
|
|
16.75 |
8.40 |
0.90 |
114.10 |
傳產-百貨 |
|
|
17.90 |
9.10 |
0.76 |
104.20 |
電子下游-筆記型電腦 |
資料來源：籌碼 K 線（依本益比由低至高排列）
點選股票代號有更多資訊
營建業大股東回補積極
從上表中，可以發現營建股的比重不低
有遠雄(5522)、亞昕(5213)、皇鼎(5533)、德昌(5511)
可見雖然市場對房地產的看法悲觀
但是公司的大股東（也可能是大老闆）們
對自家的股價跌到這裡，已經感到委屈
而出手自救了。
不過升息的威脅尚未解除
要在此進場的投資朋友
建議先以搶反彈方向規劃。
大股東低買高賣，真強
其次，電子業中
被動元件有二檔：立隆電(2472)、金山電(8042)
不過就成交量而言，似乎立隆電表現較佳
進一步去確認
發現本波下跌的主因是
投信法人的停損賣壓所造成
而目前投信手中的庫存張數只剩下 6000 張
賣壓即將告一段落
但是千張大戶持股比例一直往上攀升
表示投信停損的籌碼
全都被大股東收走囉！
高檔套給投信，低檔自己買回
大股東真是厲害呀！
資料來源：籌碼 K 線
類似的情況，也發生在 F泰鼎(4927)
近一個月大股東一直增加持股
但是融資卻一直在減
顯示散戶的籌碼，都回到了大股東的口袋裡
股價低檔暴量後連漲二天
可見籌碼已形成有效換手
資料來源：籌碼 K 線
不過大股東也不一定是這麼靈活的
有些大股東看好自家公司基本面
持股並沒有因為股價下跌而減少
例如：神基(3005)
這一類的個股也值得留意
因為股價一路跌
大股東都沒出脫持股
未來也一定會想辦法做多，尋求解套的
資料來源：籌碼 K 線
春江水暖「大股東」先知
股價有跌，大股東有買
這樣的公司未來才值得期待
本文跟各位投資朋友分享一些
與市場上比較不同的思維
希望對投資朋友在「擇機入市」時
有所幫助。
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