近兩週美國銀行、瑞士信貸頻頻爆出金融危機，從Silvergate Bank、矽谷銀行和Signature Bank倒閉被FDIC監管，到瑞士信貸財務暴雷。

3/14聯準會傳聲筒Nick Timiraos暗示聯準會可能暫停升息，那斯達克週漲4.41%、費半週漲5.46%，美國科技、成長股因為停止升息預期出現強勢反彈。

3/16歐洲央行無懼近期金融動盪持續升息2碼，讓市場又出現下週聯準會被迫更進，維持升息一碼的決定，Fedwatch預期升息一碼機率超過60%。

從上述重要事件，我們可以知道下週3/22FOMC會議，將會造成股市巨大波動，這時候才是考驗投資人的交易策略該如何設定，自己也想藉由這樣的實戰經驗，分享我的思考邏輯。

我的操作策略：籌碼面+基本面+技術面

籌碼面：
集買榜籌碼-判斷市場行情好壞
集買榜選股-選出符合自己當下策略的股票

基本面：
總體經濟-判斷未來市場行情
產業、營收面-選出成長趨勢股

 

這時候會有幾種組合，不同的組合結果，會延伸出不同的交易策略。

集買榜籌碼與總體經濟判斷一致：代表市場主力資金與自己判斷的方向一樣，就可以積極做多或做空。
（積極做空不一定是放空，也可以是積極減碼，保留大部分的現金部位）

集買榜籌碼與總體經濟判斷不一致：代表市場主力資金與自己判斷的方向相反，這時候我會傾向相信主力資金的方向，但我會保守操作或雙向操作（個股做多+台指期避險）

 

總體經濟判斷：

聯準會升息-短空長多，銀行股壓力更大，市場可能出現恐慌未來更多銀行股出現流動性風險，科技、成長股失望賣壓。
未來假設黑天鵝出現後，經濟、通膨被打掛，聯準會有充分降息條件，股市重回大多頭。

 

聯準會不升息-短多長空，股市短期慶祝資金行情。
聯準會仍對於目前救銀行流動性的措施沒有把握，所以必須暫停升息，代表銀行問題比外界想像更大，暫停升息不是降息，所以銀行仍需面對高利率環境，更多銀行暴雷機率大增。
3月暫停升息表示今年就有可能出現降息，那明年通膨有可能復發，1970大通膨時代有可能重演，選舉結束後，聯準會被迫增加更高利率，會出現連鎖反應。

目前FedWatch認為升息機率60%以上，所以走判斷一：短線空

 

上週五主力集買榜家數大幅增加超過40檔至72檔，代表有資金先卡位進場。
但集賣榜家數也還是超過60檔，整體轉為多空震盪。

所以目前集買榜籌碼跟自己總經判斷的方向不太一致，所以目前會依照集買榜籌碼方向操作，但是保守做多。

 

如何保守做多？

利用主力集買榜找出行情不好時強勢的族群/個股或相對強勢的族群/個股

 

 

3/15籌碼更新個股操作新增太陽能類股

3/15是月結算日，當天指數呈現開高走低，收上引線綠K棒。
當天集買榜籌碼呈現空方籌碼，主力集買榜選股數僅29檔，不過從細產業可以觀察到有7檔太陽能類股被App篩選出來。
這是在壞行情當中可以明顯觀察到的一個亮點。

3/17主力集買榜也有5檔太陽能類股，從均線狀態可以看出型態皆脫離空頭排列，增量比也都有1.8以上，代表有明顯的量增趨勢。

這些太陽能類股中表現最強的是茂迪、太極，在這波壞行情中還帶量突破。

聯合再生、元晶、安集則持續維持區間整理，並且在3/17出量來到區間上緣。

前面提到，集買榜籌碼跟自己總經判斷的方向不太一致，所以我目前會依照集買榜籌碼方向操作，但是保守做多。

太陽能類股就是我在上週利用主力集買榜觀察到壞行情中相對強勢的類股。
也會是我保守做多的其中一項選擇。

 

另外大家也可以觀察近期主力集買榜的觀察股，是否有仍維持上升格局的個股。

例如：麗正、永崴投控、台燿、毅嘉、建準、精確、廣運、環科、眾達KY

 

大家可以依照基本面去選擇自己有把握的個股進場。

保守做多的策略：
1. 選1-2檔個股買入試單部位
2. 不隨便在突破時加碼，避免遇到恐慌殺盤時也被拖累，造成容易被洗出場
3. 買綠不買紅，等拉回進場避免追高提高勝率
4. 嚴設停損點

以上是針對行情較不明確時我的操作思維，也是下週的操作計畫。

 

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