Dutch Bros BROS
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開盤中：04/02 13:51 (臺灣)
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 | 20221231 |
| 流動資產(百萬) | 357 | 342 | 334 | 335 | 205 | 221 | 94 | 81 | 82 |
| 現金及約當現金(百萬) | 293 | 281 | 260 | 262 | 133 | 149 | 23 | 14 | 20 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 |
| 存貨(百萬) | 36 | 38 | 46 | 45 | 46 | 50 | 47 | 43 | 39 |
| 其他流動資產(百萬) | 17 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 10 |
| 非流動資產(百萬) | 2,143 | 2,089 | 2,042 | 1,738 | 1,558 | 1,417 | 1,273 | 1,183 | 1,104 |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 1,373 | 1,342 | 1,291 | 1,200 | 1,124 | 1,054 | 956 | 866 | 782 |
| 商譽(百萬) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 無形資產(百萬) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 遞延費用(百萬) | 742 | 718 | 721 | 507 | 402 | 330 | 284 | 286 | 288 |
| 其他非流動資產(百萬) | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 資產總計(百萬) | 2,501 | 2,431 | 2,377 | 2,073 | 1,764 | 1,639 | 1,368 | 1,264 | 1,186 |
| 流動負債(百萬) | 203 | 180 | 153 | 146 | 138 | 120 | 294 | 252 | 212 |
| 應付帳款(百萬) | 108 | 97 | 87 | 79 | 77 | 68 | 60 | 52 | 48 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 30 | 28 | 26 | 23 | 13 | 13 | 194 | 161 | 121 |
| 其他流動負債(百萬) | 63 | 54 | 39 | 44 | 47 | 39 | 39 | 38 | 42 |
| 非流動負債(百萬) | 1,760 | 1,727 | 1,715 | 1,509 | 1,261 | 1,186 | 938 | 883 | 844 |
| 長期負債(百萬) | 589 | 593 | 599 | 601 | 460 | 440 | 409 | 371 | 333 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 其他非流動負債(百萬) | 1,163 | 1,128 | 1,108 | 901 | 793 | 740 | 522 | 506 | 505 |
| 負債總計(百萬) | 1,963 | 1,908 | 1,868 | 1,656 | 1,399 | 1,307 | 1,232 | 1,136 | 1,057 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 19 | 16 | 3 | -8 | -15 | -14 | -18 | -21 | -17 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 517 | 506 | 504 | 424 | 379 | 344 | 152 | 148 | 145 |
| 其他權益(百萬) | 1 | 1 | |||||||
| 權益總計(百萬) | 537 | 523 | 509 | 417 | 364 | 331 | 135 | 128 | 129 |
| 負債及權益總計(百萬) | 2,501 | 2,431 | 2,377 | 2,073 | 1,764 | 1,639 | 1,368 | 1,264 | 1,186 |
| 企業價值(百萬) | 6,288 | 3,987 | 4,300 | 3,438 | 2,730 | 1,923 | 2,232 | 1,962 | 2,068 |
| 還原流通在外股數 | 113823181 | 113823181 | 113823181 | 113823181 | 75429819 | 75429819 | 75429819 | 75429819 | 57952614 |
| 每股淨值 | 4.72 | 4.60 | 4.47 | 3.66 | 4.83 | 4.40 | 1.80 | 1.70 | 2.23 |
