元大滬深300正2 00637L
17.11
▲0.25
+1.48%
持股明細
資產配置
資料日期：2025/08/14
產業分布比重
目前暫無資料
持股明細
代號 | 名稱 | 權重 | 持有數 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| C_NTD | CASH | % | 1,775,360,351 | 元 |
| RP_NTD | RP | % | 1,050,000,000 | 元 |
| M_USD | MARGIN | % | 593,279,575 | 元 |
| C_USD | CASH | % | 177,399,719 | 元 |
| RP_USD | RP | % | 57,000,000 | 元 |
| 0061 | 元大寶滬深 | 0.75% | 10,711,000 | 股 |
| C_CNH | CASH | % | 6,060,000 | 元 |
| 3188 HK | CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD | 3.93% | 6,000,000 | 股 |
| M_CNY | MARGIN | % | 2,921,319 | 元 |
| IR_NTD | INTEREST RECEIVABLE | % | 1,560,425 | 元 |
| C_CNY | CASH | % | 1,009,162 | 元 |
| IR_USD | INTEREST RECEIVABLE | % | 758,937 | 元 |
| C_HKD | CASH | % | 312,590 | 元 |
| M_NTD | MARGIN | % | 240,249 | 元 |
| 202508CN | 富時中國A50指數期貨 | 195.19% | 125,600 | 口 |
| IR_CNY | INTEREST RECEIVABLE | % | 2,328 | 元 |
| PFUR_NTD | PAYABLES FOR UNITS REDEEMED | % | -1,449,921,172 | 元 |
資料日期：2025/08/14
