復華彭博非投等債 00710B
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統一編號:80004909
股票名稱
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權重
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TIBX 6 1/2 03/31/29
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1.80%
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GEN 6 3/4 09/30/27
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1.24%
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AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
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1.07%
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COOP 6 01/15/27
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1.04%
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CACC 9 1/4 12/15/28
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1.02%
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USFOOD 6 7/8 09/15/28
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1.01%
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OMF 9 01/15/29
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1.01%
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THC 6 1/8 10/01/28
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0.98%
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CPN 5 1/8 03/15/28
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0.97%
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IEP 5 1/4 05/15/27
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0.94%
|
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.32 | 1.7709 | 2025/06/18 |
2025 Q2
| 0.32 | 1.5787 | 2025/03/19 |
2024 Q2
| 0.26 | 1.3000 | 2024/12/18 |
2024 Q2
| 0.24 | 1.2189 | 2024/09/19 |
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
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彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數 | -77.17% | N/A |
年化標準差
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Beta
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Alpha
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0.109 | 0.12 | -0.0083 |