群益AAA-AA公司債 00754B

32.04 ▲0.01 +0.03%

ETF概覽

回撤曲線

回撤率( % )

前10大成分股


股票名稱	權重
AAPL 4.65 02/23/46	5.83%
META 5 3/4 05/15/63	4.63%
RDSALN 5 1/2 03/25/40	4.43%
AMZN 4.95 12/05/44	4.37%
AAPL 4.85 05/10/53	4.37%
XOM 4.327 03/19/50	4.24%
AMZN 4 1/4 08/22/57	4.12%
AAPL 4.1 08/08/62	3.84%
MSFT 4 1/4 02/06/47	3.64%
XOM 4.114 03/01/46	3.23%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2025 Q2	0.44	1.3460	2025/05/19
2025 Q2	0.45	1.2455	2025/02/18
2024 Q2	0.45	1.2228	2024/11/21
2024 Q2	0.45	1.1894	2024/08/21

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
ICE 15年期以上高評等公司債指數	-77.36%	N/A

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.155	0.1497	-0.019

同類型 ETF


代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
群益ESG投等債20+ 00937B	13.94	0.00	0.00
元大優息投等債 00968B	8.65	-0.01	-0.12
統一ESG投等債15+ 00966B	13.08	0.00	0.00
中信高評級公司債 00772B	31.48	-0.01	-0.03
永豐ESG銀行債15+ 00958B	8.53	-0.01	-0.12
中信優先金融債 00773B	33.22	+0.01	+0.03
群益AAA-AA公司債 00754B	32.04	+0.01	+0.03
富邦金融投等債 00785B	32.46	-0.03	-0.09
國泰A級金融債 00780B	34.93	-0.01	-0.03