復華能源債 00758B
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統一編號:80004909
代號 | 00758B | 名稱 | 復華能源債 |
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發行商 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 發行日期 | 2018/11/14 |
追蹤指數 | 彭博15年期以上美元能源業公司債券指數 | 追蹤指數方式 | 以最佳化法為主 |
主動 / 被動 | 債券指數股票型 | 槓桿 / 反向 | 無 |
資產種類 | 債券 | 資產規模(億) | 2.85 |
流通股數(張) | 6025.000 | 管理費 | 30億元(含)以下:0.40% ; 30億元(不含)以上~100億元(含):0.30% ; 100億元(不含)以上~200億元(含):0.25% ; 200億元(不含)以上:0.20% |
保管費 | 50億元(含)以下:0.11% ; 50億元(不含)以上~100億元(含):0.10% ; 100億元(不含)以上~200億元(含):0.08% ; 200億元(不含)以上:0.06% | 總費用 | 30億元(含)以下:0.40% ; 30億元(不含)以上~100億元(含):0.30% ; 100億元(不含)以上~200億元(含):0.25% ; 200億元(不含)以上:0.20%50億元(含)以下:0.11% ; 50億元(不含)以上~100億元(含):0.10% ; 100億元(不含)以上~200億元(含):0.08% ; 200億元(不含)以上:0.06% |
計算幣別 | NTD |