國泰A級公司債 00761B

32.34 ▲0.15 +0.47%

ETF概覽

回撤曲線

回撤率( % )

前10大成分股


股票名稱	權重
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/01	1.46%
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19	0.90%
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7-2036/02/01	0.87%
ABBVIE INC 4.25-2049/11/21	0.78%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55-2049/01/23	0.71%
MICROSOFT CORP 2.921-2052/03/17	0.68%
APPLE INC 4.65-2046/02/23	0.66%
MICROSOFT CORP 2.525-2050/06/01	0.65%
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/19	0.65%
META PLATFORMS INC 5.4-2054/08/15	0.58%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2025 Q2	0.49	1.4907	2025/05/19
2025 Q2	0.50	1.3654	2025/02/20
2024 Q2	0.50	1.3506	2024/11/18
2024 Q2	0.48	1.2435	2024/08/16

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數	-83.26%	N/A

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.142	0.1367	-0.0233

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代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
國泰投資級公司債 00725B	32.65	+0.11	+0.34
凱基A級公司債 00950B	13.15	+0.04	+0.31
中信優息投資級債 00948B	8.82	+0.03	+0.34
元大投資級公司債 00720B	30.76	+0.12	+0.39
群益投資級金融債 00724B	31.30	+0.10	+0.32
群益投資級電信債 00722B	33.85	+0.14	+0.42
新光BBB投等債20+ 00970B	8.71	+0.03	+0.35
元大AAA至A公司債 00751B	29.73	+0.14	+0.47
富邦全球投等債 00740B	36.00	+0.11	+0.31
大華投等美債15Y+ 00959B	8.77	+0.04	+0.46