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© CMoney 全曜財經資訊股份有限公司

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統一編號：80004909

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    中信高評級公司債 00772B

    31.49 ▲0.16 +0.51%

    持股明細

    資產配置

    Created with Highcharts 10.0.01.22 %​1.22 %98.24 %​98.24 %現金債券0255075100125Highcharts.com
    資料日期：2025/06/20

    產業分布比重

    目前暫無資料

    持股明細

    代號
    名稱
    權重
    持有數
    單位
    C_NTD

    CASH

    0.64%

    		694,439,965元
    US20030NDU28

    CMCSA 2.937 11/01/56

    0.88%

    		56,320,000元
    US03522AAJ97

    ABIBB 4.9 02/01/46 *

    1.02%

    		42,500,000元
    US20030NDS71

    CMCSA 2.887 11/01/51

    0.68%

    		41,953,000元
    US254687FM36

    DIS 2.75 09/01/49

    0.61%

    		36,300,000元
    US023135BJ40

    AMZN 4.05 08/22/47

    0.76%

    		34,550,000元
    US594918CC64

    MSFT 2.525 06/01/50

    0.56%

    		33,850,000元
    US037833BX70

    AAPL 4.65 02/23/46

    0.80%

    		32,700,000元
    US20030NCC39

    CMCSA 3.969 11/01/47

    0.62%

    		29,900,000元
    US20030NCE94

    CMCSA 3.999 11/01/49

    0.61%

    		29,700,000元
    US907818EM65

    UNP 3.799 10/01/51

    0.59%

    		29,277,000元
    US02209SBN27

    MO 3.7 02/04/51

    0.54%

    		28,900,000元
    US594918CE21

    MSFT 2.921 03/17/52

    0.50%

    		28,450,000元
    US30231GAW24

    XOM 4.114 03/01/46

    0.61%

    		27,850,000元
    US149123CB51

    CAT 3.803 08/15/42

    0.59%

    		26,750,000元
    US437076AS19

    HD 5.875 12/16/36

    0.75%

    		26,275,000元
    US20030NDW83

    CMCSA 2.987 11/01/63

    0.39%

    		26,192,000元
    US59562VAM90

    BRKHEC 6.125 04/01/36

    0.75%

    		26,000,000元
    US716973AG71

    PFE 5.3 05/19/53

    0.64%

    		25,500,000元
    US023135CB05

    AMZN 3.1 05/12/51

    0.46%

    		25,293,000元
    US375558AX11

    GILD 4.8 04/01/44

    0.60%

    		24,678,000元
    US88579YBK64

    MMM 3.25 08/26/49

    0.44%

    		24,330,000元
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    CSCO 5.9 02/15/39

    0.69%

    		24,197,000元
    US30303M8J41

    META 4.45 08/15/52

    0.54%

    		24,000,000元
    US842400GK35

    EIX 4.125 03/01/48 C

    0.46%

    		23,871,000元
    US037833AL42

    AAPL 3.85 05/04/43

    0.53%

    		23,653,000元
    US037833DW79

    AAPL 2.65 05/11/50

    0.39%

    		23,200,000元
    US30231GAZ54

    XOM 3.095 08/16/49

    0.40%

    		22,400,000元
    US822905AA35

    RDSALN 4.375 05/11/45 *

    0.51%

    		22,300,000元
    US110122CR72

    BMY 4.25 10/26/49

    0.48%

    		22,262,000元
    US594918CD48

    MSFT 2.675 06/01/60

    0.35%

    		22,100,000元
    US125523AK66

    CI 4.9 12/15/48

    0.51%

    		22,000,000元
    US20030NCJ81

    CMCSA 3.9 03/01/38

    0.50%

    		21,700,000元
    C_USD

    CASH

    0.59%

    		21,619,402元
    US084659BC45

    BRKHEC 2.85 05/15/51

    0.35%

    		21,500,000元
    US00287YCB39

    ABBV 4.25 11/21/49

    0.47%

    		21,500,000元
    US20825CAQ78

    COP 6.5 02/01/39

    0.64%

    		21,350,000元
    US58933YBF16

    MRK 2.75 12/10/51

    0.34%

    		20,500,000元
    US254687FZ49

    DIS 3.6 01/13/51

    0.40%

    		20,500,000元
    US822905AC90

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    0.52%

    		20,400,000元
    US055451AV01

    BHP 5 09/30/43

    0.51%

    		20,250,000元
    US377372AE71

    GSK 6.375 05/15/38

    0.60%

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    US375558BK80

    GILD 4.15 03/01/47

    0.44%

    		20,100,000元
    US459200KC42

    IBM 4.25 05/15/49

    0.43%

    		20,000,000元
    US03522AAH32

    ABIBB 4.7 02/01/36 *

    0.52%

    		20,000,000元
    US30303M8K14

    META 4.65 08/15/62

    0.44%

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    US437076BH45

    HD 4.25 04/01/46

    0.44%

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    0.45%

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    BRK 4.2 08/15/48

    0.43%

    		19,350,000元
    US61747YDY86

    MS 4.3 01/27/45

    0.44%

    		19,300,000元
    US594918BT09

    MSFT 3.7 08/08/46

    0.41%

    		19,200,000元
    US58933YAT29

    MRK 3.7 02/10/45

    0.40%

    		19,050,000元
    US125523CQ19

    CI 3.4 03/15/51

    0.34%

    		19,000,000元
    US023135BM78

    AMZN 4.25 08/22/57

    0.41%

    		18,800,000元
    US45866FAH73

    ICE 4.25 09/21/48

    0.41%

    		18,600,000元
    US037833EL06

    AAPL 2.85 08/05/61

    0.30%

    		18,553,000元
    US907818FG88

    UNP 3.839 03/20/60

    0.35%

    		18,500,000元
    US110122DW58

    BMY 3.7 03/15/52

    0.36%

    		18,464,000元
    US023135CK04

    AMZN 4.1 04/13/62

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    US747525AV54

    QCOM 4.3 05/20/47

    0.41%

    		18,300,000元
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    IBM 4.15 05/15/39

    0.42%

    		18,033,000元
    US02209SBF92

    MO 5.95 02/14/49

    0.48%

    		18,021,000元
    US45866FAL85

    ICE 3 06/15/50

    0.31%

    		18,000,000元
    US91324PEF53

    UNH 3.25 05/15/51

    0.32%

    		18,000,000元
    US023135BU94

    AMZN 2.7 06/03/60

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    		17,900,000元
    US595620AU94

    BRKHEC 4.25 07/15/49

    0.38%

    		17,700,000元
    US38141GGM06

    GS 6.25 02/01/41

    0.50%

    		17,600,000元
    US89157XAB73

    TTEFP 5.488 04/05/54

    0.45%

    		17,500,000元
    US92826CAF95

    V 4.3 12/14/45

    0.40%

    		17,450,000元
    US91324PCR10

    UNH 4.75 07/15/45

    0.41%

    		17,400,000元
    US617482V925

    MS 6.375 07/24/42

    0.51%

    		17,400,000元
    US10373QBG47

    BPLN 3 02/24/50

    0.30%

    		17,380,000元
    US89153VAV18

    TTEFP 3.127 05/29/50

    0.30%

    		17,000,000元
    US03523TBT43

    ABIBB 4.439 10/06/48

    0.39%

    		17,000,000元
    US03523TBV98

    ABIBB 5.55 01/23/49

    0.45%

    		17,000,000元
    US822905AE56

    RDSALN 4 05/10/46 *

    0.36%

    		16,700,000元
    US125523AJ93

    CI 4.8 08/15/38

    0.42%

    		16,700,000元
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    BPLN 2.939 06/04/51

    0.28%

    		16,600,000元
    US037833EF38

    AAPL 2.65 02/08/51

    0.27%

    		16,500,000元
    US037833DD98

    AAPL 3.75 09/12/47

    0.35%

    		16,400,000元
    US91324PDQ28

    UNH 4.45 12/15/48

    0.36%

    		16,200,000元
    US91324PDV13

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    0.30%

    		16,000,000元
    US822905AD73

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    0.38%

    		16,000,000元
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    ABBV 4.7 05/14/45

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    		16,000,000元
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    RDSALN 6.375 12/15/38

    0.47%

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    US037833CD08

    AAPL 3.85 08/04/46

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    RIOLN 2.75 11/02/51

    0.25%

    		15,500,000元
    US91324PET57

    UNH 6.05 02/15/63

    0.42%

    		15,500,000元
    US254687EH59

    DIS 6.65 11/15/37

    0.47%

    		15,500,000元
    US084659AP66

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    TXN 4.15 05/15/48

    0.34%

    		15,350,000元
    US12572QAF28

    CME 5.3 09/15/43

    0.40%

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    BPLN 3.379 02/08/61

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    V 3.65 09/15/47

    0.31%

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    META 5.6 05/15/53

    0.40%

    		15,000,000元
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    JPM 6.4 05/15/38

    0.44%

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    HD 4.5 12/06/48

    0.34%

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    PFE 4.2 09/15/48

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    UNH 4.75 05/15/52

    0.33%

    		14,500,000元
    US02209SBE28

    MO 5.8 02/14/39

    0.39%

    		14,450,000元
    US037833EQ92

    AAPL 3.95 08/08/52

    0.30%

    		14,000,000元
    US437076CQ35

    HD 3.625 04/15/52

    0.27%

    		13,820,000元
    US911312CA23

    UPS 5.05 03/03/53

    0.33%

    		13,714,000元
    US931142CK74

    WMT 6.5 08/15/37

    0.42%

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    US66989HAH12

    NOVNVX 4.4 05/06/44

    0.32%

    		13,650,000元
    US002824BH26

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    HAL 7.45 09/15/39

    0.42%

    		13,500,000元
    US023135BF28

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    0.33%

    		13,441,000元
    US747525BR34

    QCOM 4.5 05/20/52

    0.30%

    		13,400,000元
    US278062AE43

    ETN 4.15 11/02/42

    0.31%

    		13,400,000元
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    PFE 4.125 12/15/46

    0.29%

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    US717081CY74

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    0.42%

    		13,050,000元
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    HD 4.2 04/01/43

    0.30%

    		13,008,000元
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    CMCSA 2.8 01/15/51

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    資料日期：2025/06/20
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