凱基金融債20+ 00778B
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統一編號:80004909
代號 | 00778B | 名稱 | 凱基金融債20+ |
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發行商 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 發行日期 | 2019/02/14 |
追蹤指數 | 彭博20年期以上美元金融債券指數 | 追蹤指數方式 | 最佳化 |
主動 / 被動 | 債券指數股票型 | 槓桿 / 反向 | 無 |
資產種類 | 債券 | 資產規模(億) | 479.61 |
流通股數(張) | 1478150.000 | 管理費 | 40億元(含)以下:0.40% ; 40億元~100億(含):0.25% ; 100億元以上:0.20% |
保管費 | 40億元(含)以下:0.16% ; 40億元~200億(含):0.10% ; 200億元以上:0.05% | 總費用 | 40億元(含)以下:0.40% ; 40億元~100億(含):0.25% ; 100億元以上:0.20%40億元(含)以下:0.16% ; 40億元~200億(含):0.10% ; 200億元以上:0.05% |
計算幣別 | NTD |