國泰A級金融債 00780B
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持股明細
資產配置
資料日期：2025/08/08
產業分布比重
目前暫無資料
持股明細
代號 | 名稱 | 權重 | 持有數 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| C_NTD | CASH | % | 107,121,513 | 元 |
| C_USD | CASH | % | 48,853,083 | 元 |
| BBG01MLKF531 | CITIBANK NA 5.57-2034/04/30 | 13.52% | 46,420,000 | 元 |
| BBG01C6S9P18 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766-2033/01/13 | 11.74% | 40,210,000 | 元 |
| BBG01C96FZ32 | ROYAL BANK OF CANADA 5.0-2033/02/01 | 10.95% | 38,950,000 | 元 |
| BBG01NLCD8Z8 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.558-2034/07/09 | 8.79% | 30,600,000 | 元 |
| BBG01KYMKD70 | ROYAL BANK OF CANADA 5.15-2034/02/01 | 8.11% | 28,580,000 | 元 |
| BBG01JJJ61J6 | CANADIAN IMPERIAL BANK 6.092-2033/10/03 | 7.69% | 25,490,000 | 元 |
| BBG00006BTL6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.125-2033/02/15 | 7.38% | 24,020,000 | 元 |
| BBG01RMQ5CX9 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.632-2035/01/15 | 6.76% | 23,400,000 | 元 |
| BBG01J66Z6R6 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.808-2033/09/14 | 6.09% | 20,450,000 | 元 |
| BBG01GF5T414 | ROYAL BANK OF CANADA 5.0-2033/05/02 | 5.74% | 20,260,000 | 元 |
| BBG01KCBVB25 | BANK OF NOVA SCOTIA 5.65-2034/02/01 | 5.48% | 18,900,000 | 元 |
| BBG01HBLC794 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.776-2033/07/13 | 4.43% | 15,170,000 | 元 |
| BBG00005MQJ5 | WELLS FARGO & COMPANY 5.375-2035/02/07 | 2.90% | 10,000,000 | 元 |
| B_NTD | BOND | % | 0 | 元 |
| PFUR_NTD | PAYABLES FOR UNITS REDEEMED | % | -1,535,794,953 | 元 |
資料日期：2025/08/08
