群益A級公司債 00792B
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統一編號:80004909
代號 | 00792B | 名稱 | 群益A級公司債 |
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發行商 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 發行日期 | 2019/04/03 |
追蹤指數 | ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數 | 追蹤指數方式 | 最佳化 |
主動 / 被動 | 債券指數股票型 | 槓桿 / 反向 | 無 |
資產種類 | 債券 | 資產規模(億) | 590.94 |
流通股數(張) | 1986115.000 | 管理費 | 100億(含)以下:0.30% ; 100億(不含)以上,200億(含)以下:0.25% ; 200億(不含)以上:0.20% |
保管費 | 30億(含)以下:0.15% ; 30億(不含)以上,200億(含)以下:0.10% ; 200億(不含)以上:0.05% | 總費用 | 100億(含)以下:0.30% ; 100億(不含)以上,200億(含)以下:0.25% ; 200億(不含)以上:0.20%30億(含)以下:0.15% ; 30億(不含)以上,200億(含)以下:0.10% ; 200億(不含)以上:0.05% |
計算幣別 | NTD |