中信投資級公司債 00862B
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統一編號:80004909
代號 | 00862B | 名稱 | 中信投資級公司債 |
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發行商 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 發行日期 | 2019/10/18 |
追蹤指數 | 彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數 | 追蹤指數方式 | 最佳化 |
主動 / 被動 | 債券指數股票型 | 槓桿 / 反向 | 無 |
資產種類 | 債券 | 資產規模(億) | 237.85 |
流通股數(張) | 798881.000 | 管理費 | 30億 (含) 以下:0.32% ; 30億 (不含) -200億 (含):0.30% ; 200億 (不含) 以上:0.28% |
保管費 | 30億 (含) 以下:0.1% ; 30億 (不含)-200億(含):0.09% ; 200億 (不含) 以上:0.08% | 總費用 | 30億 (含) 以下:0.32% ; 30億 (不含) -200億 (含):0.30% ; 200億 (不含) 以上:0.28%30億 (含) 以下:0.1% ; 30億 (不含)-200億(含):0.09% ; 200億 (不含) 以上:0.08% |
計算幣別 | NTD |