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日期
收盤價
淨值
折溢價(%)
2025/08/1212.7812.82-0.31
2025/08/1112.7812.770.08
2025/08/0812.7612.750.08
2025/08/0712.6612.73-0.55
2025/08/0612.6912.690.00
2025/08/0512.6512.70-0.39
2025/08/0412.4712.63-1.27
2025/08/0112.5312.490.32
2025/07/3112.6312.550.64
2025/07/3012.7012.620.63
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2025/07/2812.6612.590.56
2025/07/2512.6212.64-0.16
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2025/07/2312.6412.640.00
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2025/07/0212.9312.751.41