中信優息投資級債 00948B
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基本資料
| 代號 | 00948B | 名稱 | 中信優息投資級債 |
|---|---|---|---|
| 發行商 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 發行日期 | 2024/06/12 |
| 追蹤指數 | ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數 | 追蹤指數方式 | 最佳化複製法 |
| 主動 / 被動 | 債券指數股票型 | 槓桿 / 反向 | 無 |
| 資產種類 | 債券 | 資產規模(億) | 250.46 |
| 流通股數(張) | 2868927.000 | 管理費 | 50億元(含)以下時：0.30% ; 逾50億元(不含)：0.20% |
| 保管費 | 50億元(含)以下時：0.10% ; 50億元(不含)~200億元(含)時：0.08% ; 逾200億元(不含)：0.06% | 總費用 | 50億元(含)以下時：0.30% ; 逾50億元(不含)：0.20%50億元(含)以下時：0.10% ; 50億元(不含)~200億元(含)時：0.08% ; 逾200億元(不含)：0.06% |
| 計算幣別 | NTD | ||
