iShares iBoxx 非投資等級債券ETF HYG
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統一編號:80004909
日期 | 收盤價 | 淨值 | 折溢價(%) |
---|---|---|---|
2025/08/14 | 80.40 | ||
2025/08/13 | 80.61 | 80.4143 | 0.24 |
2025/08/12 | 80.40 | 80.2083 | 0.24 |
2025/08/11 | 80.22 | 80.0999 | 0.15 |
2025/08/08 | 80.22 | 80.0724 | 0.18 |
2025/08/07 | 80.21 | 80.0864 | 0.15 |
2025/08/06 | 80.29 | 80.0980 | 0.24 |
2025/08/05 | 80.21 | 80.0526 | 0.20 |
2025/08/04 | 80.25 | 80.0257 | 0.28 |
2025/08/01 | 79.98 | 79.7630 | 0.27 |
2025/07/31 | 80.38 | 80.3148 | 0.08 |
2025/07/30 | 80.33 | 80.2845 | 0.06 |
2025/07/29 | 80.50 | 80.4454 | 0.07 |
2025/07/28 | 80.45 | 80.4169 | 0.04 |
2025/07/25 | 80.49 | 80.3768 | 0.14 |
2025/07/24 | 80.44 | 80.3706 | 0.09 |
2025/07/23 | 80.54 | 80.3975 | 0.18 |
2025/07/22 | 80.50 | 80.3654 | 0.17 |
2025/07/21 | 80.36 | 80.2827 | 0.10 |
2025/07/18 | 80.25 | 80.1165 | 0.17 |
2025/07/17 | 80.14 | 80.0419 | 0.12 |
2025/07/16 | 80.06 | 79.9169 | 0.18 |
2025/07/15 | 79.85 | 79.8911 | -0.05 |
2025/07/14 | 80.09 | 79.9913 | 0.12 |
2025/07/11 | 80.03 | 79.9418 | 0.11 |
2025/07/10 | 80.13 | 80.0912 | 0.05 |
2025/07/09 | 80.21 | 80.0769 | 0.17 |
2025/07/08 | 79.99 | 79.9883 | 0.00 |
2025/07/07 | 80.10 | 80.0633 | 0.05 |
2025/07/03 | 80.37 | 80.1617 | 0.26 |