【早市分析】澳聯儲決議來襲，澳元看漲澳股回檔，關注中國財新資料！

昨日資料面的行情不大。歐洲通膨稍顯穩固，經濟回歸增長，但由於上週五先發佈了德法資料，因此市場早有準備，歐元在資料發佈前小幅走高，但後續幾乎沒有影響。唯一值得關注的是能源與貴金屬大宗商品的同時反彈，無法觀察到明顯的消息面，和通膨預期近期的反彈有關。

請見圖一

今日最值得關注的便是澳洲的利率決議。從掉期市場來看，押注澳聯儲加息的概率只有14%（納入市價-澳元與澳股）。昨日早間，Melbourne Institute發佈了月度通膨表，錄得0.8%的月度環比增長，高於前值。令加息預期從8%提高至14%，澳元隨之小幅上漲。而再往前看，預期的轉捩點發生在7月26日澳洲統計局發佈通膨資料的時候，令加息概率直接從41%跌至14%。可見加息預期直接受到通膨資料的驅動。不過7月20日的良好就業也將加息概率從25%推高至43%。整體來看，資料方面難說究竟會不會讓澳洲聯儲選擇加息與否。

考慮到洛威將於9月中旬離任，很可能在離任前做最後一搏。不過其他官員在看到洛威的“慘狀”，也可能會不敢再投票加息。因此今日加息與不加息的概率其實是五五開的。

不過考慮到多數交易員判斷不加息，因此即便央行真的選擇不加息，對澳元的利空影響有限。反而如果央行意外加息，將日內令澳元大漲，並讓金融與地產股吐出近一個月的漲幅。澳元應該以日內逢低看漲，澳指則考慮短線逢高做空。

請見圖二：EURAUD十五分鐘圖

從歐元兌澳元十五分鐘圖來看，目前貨幣中動能相對較弱的便是歐元，適合配合日內突破交易。目前的價格靜區是不錯的突破信號判斷。

阻力位置參考：1.6376（止損）
支撐位置參考：1.6355（突破）；1.63；1.6285
一手期望回報：300-450美元
交易策略類型：日內突破看空 – 一天內
潛在風險事件：澳洲聯儲表示下個月也不會加息

請見圖三：AU200一小時圖

從澳洲指數一小時圖來看，受到美國股市影響，澳指站上了7400關口，主要受到金融（地產）、科技與能源板塊的利好。如果澳聯儲今日加息25基點，則應該逢高做空澳指。如果沒有加息，則需要等待價格跌破7400關口後，再行入場空單。

阻力位置參考：7450；7500
支撐位置參考：7400（突破&止盈）；7300
一手期望回報：0.75%-1%
交易策略類型：短線突破看空 – 一周內
潛在風險事件：澳洲聯儲表示下個月也不會加息

台灣時間9點45分，中國方面即將發佈財新製造業數，相比於官方資料的連月上升，財新資料上個月有所下滑（前值50.5），預期會進一步下滑（預期值50.3），不過不管是前值還是預期都保持在榮枯線之上。需要關注公佈值與預期值之間的差距。考慮到昨日發佈的《關於恢復與擴大消費措施》，消息面提供利好動能。因此恒生指數短線以順勢看漲為主。

請見圖四(於留言處)：HK50十五分鐘圖

從恒指十五分鐘圖來看，指數站上了2萬大關。如果財新資料表現良好，則順勢看漲。如果表現不佳，則需要關注回檔看漲的機會。

阻力位置參考：20550
支撐位置參考：20200；20000
期望回報率：1%-2%
交易策略類型：日內順勢看漲 – 兩天內
潛在風險事件：財新數據跌破50榮枯線