【ACY早市分析】重磅CPI今晚發佈；ETF上市在望，比特幣盤中拉升！

今晚即將發佈本週焦點資料——美國CPI，市場整體靜候通膨資料發佈，釋放聯準會可能何時開始降息的新線索；而SEC正式批准了比特幣ETF，儘管此次批准是罕見的妥協，但依然刺激比特幣盤中拉升。

📢昨日市場盤點

可能是今晚的CPI發佈，昨日的市場更多的像是蟄伏起來的“獵人”，盤整準備，靜靜地等待著今晚“獵物”（通膨資料）的出現。十年期美債收益率一直徘徊在4%附近，最終小幅拉升，勉強在上方站住。美元指數小幅回落，使得多種非美貨幣反彈，但人民幣盤中轉跌，日元繼續回落。

而加密貨幣方面的動靜要來得更大，在SEC澄清，ETF獲批是駭客攻擊帳號“假傳聖旨”後，比特幣一度跌破4.5萬美元，但在昨日美股午盤時間段，SEC批准了11只比特幣現貨ETF的規則修改申請，被看作是為ETF上市掃清障礙，比特幣重新攀升。

由於美元的潛在回落，昨日三大美股指許可權高開，道指、標普全天保持漲勢，最終三大股指全線收陽。個股方面，台積電公佈了財報數據，四季度營收高於預期，體現人工智慧（AI ）領域的需求幫助抵銷了智慧手機和電腦晶片銷售低迷，四季度營收同比持平、止住下滑勢頭，但12月營收同比下降超8%、環比繼續兩位數下降，2023全年營收下滑4.5%。最終收跌超1%。美國晶片業股指總體回落，但AI標杆英偉達則延續了創歷史新高的勢頭。

大宗商品方面，國際原油未能延續前一交易日的反彈勢頭，美國能源部公佈的上週美國EIA原油庫存意外不降反增上百萬同桶，汽油庫存增幅也幾乎是預期的四倍，使市場擔心需求前景。原油價格盤中轉跌。黃金價格繼續走低，勉強在2020上方站住。

📢今日重要事件
21：30 美國12月未季調CPI年率
21：30 美國12月季調後CPI月率
21：30 美國12月未季調核心CPI年率
21：30 美國12月核心CPI月率

可能影響
本週焦點資料——美國CPI今晚來臨。由於從去年年末貨幣政策會議後鮑爾講話的鴿派指向和上週公佈的會議紀要中偏鷹的解讀相矛盾，目前市場對今年是否降息的預期依然不明確，更多的還是要看經濟資料來指明未來的利率路徑。而市場預期此次美國通膨將略高於前值，一旦符合預期，降息預期將受到進一步打壓，美元的上行空間將進一步擴大，投資者密切關注，提前規劃好自身的倉位元情況！

📢日內產品分析

圖一：USDIndex 15分鐘圖
https://hao.cnyes.com/Upload/c3796323784e4a3e98e6ae391bfaa2c4.png

美元指數昨日震盪盤整，目前整體在一個次級的下降趨勢之中，但是考慮到今晚的重磅CPI資料以及資料的預期情況，這波下降盤整更多的是在未今晚的上衝繼續動能。美元指數走勢目前已經接近支撐位，很有可能因結構作用出現回彈，投資者日內可以回檔後的看漲為主，配合今晚CPI資料，順勢而為。

交易策略：配合CPI資料回檔看漲為主；
上方阻力 102.52（近期回檔頂），102.66（下降趨勢頂）
下方支撐 102.36（昨日價格低位），102.25（頂底轉換位）
風險事件預警：今晚美國CPI資料超預期回落

圖二：AUDCNH 15分鐘圖
https://hao.cnyes.com/Upload/67d1e26780224223af0a0bc09fee886e.png

澳人目前進入了一個4.806-4.818的震盪盤整區間當中，短線從隨機指標來看有一個測試區間上沿位置的測試動能。投資者可把握這波上

衝動能，快進快出（數小時）。更長期的入場動作需要配合今晚的美國CPI資料，切勿貪心，因小失大！

交易策略：數小時內逢低看漲為主；
上方阻力 4.818（盤整區間下沿），4.825（近期高位）
下方支撐 4.806（盤整區間下沿），4.800（關鍵整數關口）
風險事件預警：今晚美國CPI資料超預期攀升。

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