梯瓦製藥工業 TEVA
16.1
0.14
0.86
%
已收盤：03/21 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 | 20221231 |
| 稅前純益(百萬) | -247 | -324 | -246 | -467 | 507 | 98 | -900 | -258 | -1,101 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 575 | 693 | 103 | -124 | 1,184 | 5 | 324 | -145 | 973 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 202 | 268 | 178 | 144 | 301 | 184 | 302 | 181 | 168 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -674 | -966 | -151 | -576 | -576 | -55 | -706 | -711 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -121 | 100 | -49 | -104 | 68 | -33 | -77 | 12 | 146 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -18,000 | 1,061,000 | -733,000 | -236,000 | 977,000 | -420,000 | 494,000 | -658,000 | 576,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 446,000 | 545,000 | 6,000 | -248,000 | 1,065,000 | -144,000 | 205,000 | -284,000 | 831,000 |
