ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.75 05/15/2055
|
5.10%
|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2055
|
5.05%
|
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2054
|
4.94%
|
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2054
|
4.85%
|
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2054
|
4.85%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2054
|
4.79%
|
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2053
|
4.69%
|
US TREASURY N/B 4.75 08/15/2055
|
4.27%
|
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2053
|
3.80%
|
US TREASURY N/B 4 11/15/2052
|
3.21%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.28 | 1.0679 | 2026/05/22 |
2026 Q2
| 0.28 | 1.0057 | 2026/02/26 |
2025 Q2
| 0.28 | 1.0178 | 2025/11/21 |
2025 Q2
| 0.28 | 1.079 | 2025/08/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府20+年期債券指數 | 0.2% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.098 | -0.0205 | 0.049 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.76 | +0.2 | +0.75 |
國泰20年美債00687B | 28.1 | +0.21 | +0.75 |
中信美國公債20年00795B | 26.92 | +0.19 | +0.71 |
國泰US短期公債00865B | 48.12 | -0.07 | -0.15 |
群益25年美債00764B | 28.05 | +0.19 | +0.68 |
統一美債20年00931B | 13.53 | +0.1 | +0.74 |
元大美債1-300719B | 30.98 | -0.02 | -0.06 |
元大零息超長美債00969B | 8.41 | +0.12 | +1.45 |
群益0-1年美債00859B | 41.17 | -0.06 | -0.15 |
富邦美債20年00696B | 29.17 | +0.22 | +0.76 |