ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.25 01/15/2028
|
3.45%
|
US TREASURY N/B 3.875 06/15/2028
|
3.38%
|
US TREASURY N/B 3.75 05/15/2028
|
3.36%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2028
|
3.27%
|
US TREASURY N/B 4.375 07/15/2027
|
3.19%
|
US TREASURY N/B 3.75 06/30/2027
|
3.19%
|
US TREASURY N/B 3.875 03/15/2028
|
3.05%
|
US TREASURY N/B 4.625 06/15/2027
|
2.87%
|
US TREASURY N/B 4 12/15/2027
|
2.59%
|
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2027
|
2.57%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.27 | 0.8665 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.27 | 0.8612 | 2026/01/22 |
2025 Q2
| 0.29 | 0.9486 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.31 | 1.0646 | 2025/07/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府1-3年期債券指數 | 0.2% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.047 | -0.0701 | 0.0528 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.76 | +0.2 | +0.75 |
國泰20年美債00687B | 28.1 | +0.21 | +0.75 |
中信美國公債20年00795B | 26.92 | +0.19 | +0.71 |
國泰US短期公債00865B | 48.12 | -0.07 | -0.15 |
群益25年美債00764B | 28.05 | +0.19 | +0.68 |
統一美債20年00931B | 13.53 | +0.1 | +0.74 |
元大美債1-300719B | 30.98 | -0.02 | -0.06 |
元大零息超長美債00969B | 8.41 | +0.12 | +1.45 |
群益0-1年美債00859B | 41.17 | -0.06 | -0.15 |
富邦美債20年00696B | 29.17 | +0.22 | +0.76 |