國泰優選非投等債 00727B
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ETF概覽
走勢
報酬率
技術分析
-
股價(元)
回撤曲線
回撤率(
%
)
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
AMC NETWORKS INC 10.25-2029/01/15
|
2.34%
|
STAPLES INC 10.75-2029/09/01
|
2.06%
|
GRAY TELEVISION INC 10.5-2029/07/15
|
1.90%
|
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01
|
1.85%
|
EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0-2028/11/30
|
1.76%
|
HLF FIN SARL LLC/HERBALI 12.25-2029/04/15
|
1.73%
|
NEPTUNE BIDCO US INC 9.29-2029/04/15
|
1.69%
|
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875-2027/08/15
|
1.64%
|
RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15
|
1.63%
|
ASTON MARTIN CAPITAL HOL 10.0-2029/03/31
|
1.60%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.57 | 1.5245 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.57 | 1.4088 | 2025/04/21 |
2025 Q3
| 0.57 | 1.3578 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.57 | 1.3923 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數 | -89.46% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.111 | 0.1554 | -0.0014 |
