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統一編號:80004909

國泰優選非投等債 00727B

37.02 ▲0.20 +0.54%

ETF概覽

走勢

報酬率

技術分析

-
股價(元)

回撤曲線

回撤率( % )

前10大成分股

股票名稱
權重
AMC NETWORKS INC 10.25-2029/01/15
2.31%
STAPLES INC 10.75-2029/09/01
2.06%
GRAY TELEVISION INC 10.5-2029/07/15
1.90%
EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0-2028/11/30
1.77%
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01
1.72%
HLF FIN SARL LLC/HERBALI 12.25-2029/04/15
1.71%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875-2027/08/15
1.65%
RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15
1.61%
NEPTUNE BIDCO US INC 9.29-2029/04/15
1.60%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 8.125-2029/08/15
1.57%
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配息

年份
現金股利
殖利率
除息日
2025 Q3
0.571.52452025/07/16
2025 Q3
0.571.40882025/04/21
2025 Q3
0.571.35782025/01/17
2024 Q3
0.571.39232024/10/17
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追蹤誤差

追蹤指數
追蹤誤差
折溢價
彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數
-77.17%
N/A

風險指標

年化標準差
Beta
Alpha
0.110.14660.002

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代號
最新價
漲跌
漲跌幅 (%)

凱基美國非投等債

00945B

13.45

+0.01

+0.07

國泰優選非投等債

00727B

37.02

+0.20

+0.54

復華能源債

00758B

46.24

0.00

0.00