國泰優選非投等債 00727B
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統一編號:80004909
股票名稱
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權重
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AMC NETWORKS INC 10.25-2029/01/15
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2.31%
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STAPLES INC 10.75-2029/09/01
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2.06%
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GRAY TELEVISION INC 10.5-2029/07/15
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1.90%
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EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0-2028/11/30
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1.77%
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VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01
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1.72%
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HLF FIN SARL LLC/HERBALI 12.25-2029/04/15
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1.71%
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DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875-2027/08/15
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1.65%
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RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15
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1.61%
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NEPTUNE BIDCO US INC 9.29-2029/04/15
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1.60%
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WALGREENS BOOTS ALLIANCE 8.125-2029/08/15
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1.57%
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年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
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2025 Q3
| 0.57 | 1.5245 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.57 | 1.4088 | 2025/04/21 |
2025 Q3
| 0.57 | 1.3578 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.57 | 1.3923 | 2024/10/17 |
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
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彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數 | -77.17% | N/A |
年化標準差
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Beta
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Alpha
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0.11 | 0.1466 | 0.002 |