凱基美國非投等債 00945B
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統一編號:80004909
股票名稱
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權重
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NLSN9.2904/15/29
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2.09%
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RRD91/208/01/29
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1.97%
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ROCSOF911/28/28
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1.94%
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RITM804/01/29
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1.88%
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HLF121/404/15/29
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1.87%
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GTN101/207/15/29
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1.85%
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DKL85/803/15/29
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1.82%
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AMCX101/401/15/29
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1.77%
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NAVI51/203/15/29
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1.68%
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BFH93/403/15/29
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1.67%
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年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
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2025 Q3
| 0.28 | 2.0784 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.30 | 2.0513 | 2025/04/21 |
2025 Q3
| 0.30 | 1.9425 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.31 | 2.0052 | 2024/10/21 |
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
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彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數 | -88.46% | -0.14% |
年化標準差
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Beta
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Alpha
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0.12 | 0.1686 | -0.014 |