凱基新興債10+ 00749B
28.35
▼0.06
-0.21%
ETF概覽
走勢
報酬率
技術分析
-
股價(元)
回撤曲線
回撤率(
%
)
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
URUGUA5.106/18/50
|
2.72%
|
REPHUN75/803/29/41
|
1.94%
|
PERU55/811/18/50
|
1.81%
|
URUGUA4.97504/20/55
|
1.68%
|
PANAMA41/204/16/50
|
1.55%
|
PANAMA3.8707/23/60
|
1.52%
|
PANAMA6.701/26/36
|
1.51%
|
DPWDU6.8507/02/37
|
1.50%
|
CDEL6.4401/26/36
|
1.48%
|
PERU57/808/08/54
|
1.36%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.41 | 1.4131 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.44 | 1.4360 | 2025/04/21 |
2025 Q3
| 0.44 | 1.4049 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.43 | 1.3134 | 2024/10/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數 | -81.50% | -0.13% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.124 | 0.1398 | -0.0179 |
