富邦新興投等債 00845B
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統一編號:80004909
股票名稱
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權重
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PETMK4.5504/21/50
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2.20%
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PRXNA3.06107/13/31
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1.65%
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PKNPW601/30/35
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1.59%
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RILIN27/801/12/32
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1.44%
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OCPMR63/405/02/34
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1.32%
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AITOCU51/808/11/61
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1.27%
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FRIDPT5.31504/14/32
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1.24%
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NIAENE5.74610/03/34
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1.14%
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CHLMPC5.5810/20/35
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1.13%
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BBLTB51/209/21/33
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1.11%
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年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
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2025 Q2
| 0.37 | 1.1857 | 2025/05/19 |
2025 Q2
| 0.32 | 0.9329 | 2025/02/19 |
2024 Q2
| 0.37 | 1.0889 | 2024/11/18 |
2024 Q2
| 0.39 | 1.1169 | 2024/08/16 |
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
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富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 | -83.26% | N/A |
年化標準差
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Beta
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Alpha
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0.097 | 0.06 | -0.0128 |