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統一編號:80004909

群益7+中國政金債 00794B

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回撤率( % )

前10大成分股

股票名稱
權重
SDBC 2.82 05/22/33
20.21%
EXIMCH 2.44 04/12/34
19.79%
ADBCH 2.85 10/20/33
15.80%
SDBC 2.69 09/11/33
13.60%
ADBCH 2.47 04/02/34
13.23%
SDBC 3.02 03/06/33
8.23%
SDBC 2.63 01/08/34
7.42%
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-
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配息

年份
現金股利
殖利率
除息日
2025 Q2
0.280.70482025/05/19
2025 Q2
0.300.69302025/02/18
2024 Q2
0.350.83972024/11/21
2024 Q2
0.380.91132024/08/21
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追蹤誤差

追蹤指數
追蹤誤差
折溢價
ICE 7年期以上中國大型政策性金融債指數
-77.75%
0.14%

風險指標

年化標準差
Beta
Alpha
0.088-0.0022-0.0116

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