群益7+中國政金債 00794B
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統一編號:80004909
股票名稱
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權重
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SDBC 2.82 05/22/33
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20.21%
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EXIMCH 2.44 04/12/34
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19.79%
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ADBCH 2.85 10/20/33
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15.80%
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SDBC 2.69 09/11/33
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13.60%
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ADBCH 2.47 04/02/34
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13.23%
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SDBC 3.02 03/06/33
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8.23%
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SDBC 2.63 01/08/34
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7.42%
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CASH
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CASH
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CASH
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年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
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2025 Q2
| 0.28 | 0.7048 | 2025/05/19 |
2025 Q2
| 0.30 | 0.6930 | 2025/02/18 |
2024 Q2
| 0.35 | 0.8397 | 2024/11/21 |
2024 Q2
| 0.38 | 0.9113 | 2024/08/21 |
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
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ICE 7年期以上中國大型政策性金融債指數 | -77.75% | 0.14% |
年化標準差
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Beta
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Alpha
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0.088 | -0.0022 | -0.0116 |
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
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群益7+中國政金債00794B | 38.38 | -0.17 | -0.44 |