群益7+中國政金債 00794B
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統一編號:80004909
代號 | 00794B | 名稱 | 群益7+中國政金債 |
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發行商 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 發行日期 | 2019/04/30 |
追蹤指數 | ICE 7年期以上中國大型政策性金融債指數 | 追蹤指數方式 | 最佳化 |
主動 / 被動 | 債券指數股票型 | 槓桿 / 反向 | 無 |
資產種類 | 債券 | 資產規模(億) | 0.46 |
流通股數(張) | 1187.000 | 管理費 | 100億(含)以下:0.30% ; 100億(不含)以上,200億(含)以下:0.27% ; 200億(不含)以上:0.25% |
保管費 | 30億(含)以下:0.15% ; 30億(不含)以上,200億(含)以下:0.10% ; 200億(不含)以上:0.06% | 總費用 | 100億(含)以下:0.30% ; 100億(不含)以上,200億(含)以下:0.27% ; 200億(不含)以上:0.25%30億(含)以下:0.15% ; 30億(不含)以上,200億(含)以下:0.10% ; 200億(不含)以上:0.06% |
計算幣別 | NTD |