元大15年EM主權債 00870B
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統一編號:80004909
代號 | 00870B | 名稱 | 元大15年EM主權債 |
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發行商 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 發行日期 | 2020/01/09 |
追蹤指數 | ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 | 追蹤指數方式 | 最佳化 |
主動 / 被動 | 債券指數股票型 | 槓桿 / 反向 | 無 |
資產種類 | 債券 | 資產規模(億) | 164.57 |
流通股數(張) | 623651.000 | 管理費 | 30億以下:0.30% ; 30億以上:0.20% |
保管費 | 30億以下:0.16% ; 30億以上,200億以下:0.10% ; 200億以上:0.06% | 總費用 | 30億以下:0.30% ; 30億以上:0.20%30億以下:0.16% ; 30億以上,200億以下:0.10% ; 200億以上:0.06% |
計算幣別 | NTD |