元大15年EM主權債 00870B

26.35 ▲0.03 +0.11%

ETF概覽

回撤曲線

回撤率( % )

前10大成分股


股票名稱	權重
REPUBLIC OF PERU 5.625 11/18/2050	3.94%
ABU DHABI GOVT INT`L 4.125 10/11/2047	3.66%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 10/26/2046	3.23%
STATE OF QATAR 5.103 04/23/2048	3.15%
STATE OF QATAR 4.817 03/14/2049	2.98%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5 04/17/2049	2.64%
ABU DHABI GOVT INT`L 3.875 04/16/2050	2.60%
HUNGARY 6.75 09/25/2052	2.36%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35 01/11/2048	2.19%
UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/2044	2.16%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2025 Q3	0.36	1.3662	2025/07/21
2025 Q3	0.40	1.4358	2025/04/23
2025 Q3	0.40	1.3746	2025/01/17
2024 Q3	0.38	1.2366	2024/10/17

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數	-75.94%	N/A

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.129	0.1493	-0.0186

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代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
中信低碳新興債 00884B	26.75	-0.01	-0.04
中信EM主權債0-5 00849B	34.39	+0.02	+0.06
國泰新興投等債 00726B	30.69	-0.02	-0.07
群益投等新興公債 00756B	28.84	+0.01	+0.03
復華新興企業債 00760B	49.68	-0.10	-0.20
復華彭博新興債 00711B	14.53	+0.04	+0.28
元大15年EM主權債 00870B	26.35	+0.03	+0.11