SPDR 道富超短期債券ETF ULST

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ETF概覽

回撤曲線

回撤率( % )

前10大成分股


股票名稱	權重
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	11.11%
TREASURY BILL 05/25 0.00000	8.03%
TREASURY BILL 06/25 0.00000	6.40%
TREASURY BILL 05/25 0.00000	4.81%
US TREASURY N/B 02/27 4.125	4.50%
US TREASURY N/B 07/25 4.75	3.25%
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN AMXCA 2022 2 A	2.89%
TYCO ELECTRONICS GROUP S COMPANY GUAR 02/26 4.5	2.38%
MICROSOFT CORP SR UNSECURED 09/26 3.4	1.96%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 01/26 5.464	1.62%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2025 Q2	0.15	4.85	2025/04/01
2025 Q2	0.15	4.91	2025/03/03
2025 Q2	0.15	4.97	2025/02/03
2024 Q2	0.16	5.02	2024/12/19

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
No Underlying Index	-	N/A

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.02	-0.0007	0.0018

同類型 ETF


代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
Schwab 美國綜合債券ETF SCHZ	23.16	+0.08	+0.35
Fidelity 總體債券ETF FBND	45.63	+0.14	+0.31
Capital Group 核心收益ETF CGCP	22.41	+0.07	+0.31
SPDR 投資組合美國綜合債券ETF SPAB	25.51	+0.08	+0.31
Vanguard 美國中期債券ETF BIV	76.77	+0.23	+0.30
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETF TOTL	40.14	+0.12	+0.30
JPMorgan 核心升級債券ETF JCPB	46.89	+0.13	+0.28
iShares 美國核心綜合債券ETF AGG	98.87	+0.27	+0.27
Vanguard 總體債券市場ETF BND	73.36	+0.18	+0.25
Dimensional 核心固定收益ETF DFCF	41.90	+0.09	+0.22