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富邦金融投等債(00785B)

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    • 富邦金融投等債討論區
    • 4月份季配 高股息和公司債和美債20比較 含息價差排行 6月27日
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      4月份季配 高股息和公司債和美債20比較 含息價差排行 6月27日
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      證券代號:0056 證券名稱:元大高股息
      元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利1.07 配息前股價31.98元 現金殖利率3.35% 填息天數4 今日股價34.69元 價差+2.71元 所以含息價差1.07+2.71=3.78元 含息殖利率11.81%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00720B 證券名稱:元大投資級公司債
      元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:永豐銀行
      現金股利0.5 配息前股價33.03元 現金殖利率1.51% 填息天數1 今日股價30.82元 價差-2.21元 所以含息價差0.5-2.21=-1.71元 含息殖利率-5.17%
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      證券代號:00785B 證券名稱:富邦金融投等債
      全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行: 彰化商業銀行
      現金股利0.467 配息前股價34.62元 現金殖利率1.35% 填息天數2 今日股價32.16元 價差-2.46元 所以含息價差0.467-2.46=-1.993元 含息殖利率-5.75%
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      證券代號:00956 證券名稱:中信日經高股息
      中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:永豐銀行
      現金股利0.11 配息前股價9.81元 現金殖利率1.12% 填息天數1 今日股價9.10元 價差-0.71元 所以含息價差0.11-0.71=-0.6元 含息殖利率-6.11%
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      證券代號:00749B 證券名稱:凱基新興債10+
      凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:合庫銀行
      現金股利0.44 配息前股價30.64元 現金殖利率1.44% 填息天數6 今日股價28.31元 價差-2.33元 所以含息價差0.44-2.33=-1.89元 含息殖利率-6.16%
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      證券代號:00717 證券名稱:富邦美國特別股
      富邦標普美國特別股ETF證券投資信託基金
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利0.173 配息前股價14.86元 現金殖利率1.16% 填息天數1 今日股價13.73元 價差-1.13元 所以含息價差0.173-1.13=-0.957元 含息殖利率-6.44%
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      證券代號:00746B 證券名稱:富邦A級公司債
      彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行: 第一商業銀行
      現金股利0.471 配息前股價35.55元 現金殖利率1.32% 填息天數1 今日股價32.77元 價差-2.78元 所以含息價差0.471-2.78=-2.309元 含息殖利率-7.04%
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      證券代號:00724B 證券名稱:群益投資級金融債
      群益10年期以上金融債ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利0.502 配息前股價34.09元 現金殖利率1.47% 填息天數6 今日股價31.15元 價差-2.94元 所以含息價差0.502-2.94=-2.438元 含息殖利率-7.15%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00725B 證券名稱:國泰投資級公司債
      國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:玉山商業銀行
      現金股利0.636 配息前股價36.1元 現金殖利率1.76% 填息天數 今日股價32.78元 價差-3.32元 所以含息價差0.636-3.32=-2.684元 含息殖利率-7.43%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00789B 證券名稱:復華公司債A3
      復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:永豐商業銀行
      現金股利0.62 配息前股價49.55元 現金殖利率1.25% 填息天數4 今日股價45.18元 價差-4.37元 所以含息價差0.62-4.37=-3.75元 含息殖利率-7.56%
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      證券代號:00726B 證券名稱:國泰新興投等債
      國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利0.58 配息前股價33.46元 現金殖利率1.73% 填息天數 今日股價30.31元 價差-3.15元 所以含息價差0.58-3.15=-2.57元 含息殖利率-7.68%
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      證券代號:00723B 證券名稱:群益投資級科技債
      群益15年期以上科技業公司債ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利0.463 配息前股價32.48元 現金殖利率1.43% 填息天數6 今日股價29.41元 價差-3.07元 所以含息價差0.463-3.07=-2.607元 含息殖利率-8.02%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00696B 證券名稱:富邦美債20年
      美國政府債券20年期以上基金
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利0.322 配息前股價29.9元 現金殖利率1.08% 填息天數1 今日股價27.15元 價差-2.75元 所以含息價差0.322-2.75=-2.428元 含息殖利率-8.12%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00722B 證券名稱:群益投資級電信債
      群益15年期以上電信業公司債(本基金之配息來源可能為收益平準金)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利0.553 配息前股價37.49元 現金殖利率1.48% 填息天數 今日股價33.80元 價差-3.46元 所以含息價差0.553-3.69=-3.137元 含息殖利率-8.36%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00931B 證券名稱:統一美債20年
      統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:玉山銀行
      現金股利0.152 配息前股價14.29元 現金殖利率1.06% 填息天數 今日股價12.58元 價差-1.71元 所以含息價差0.152-1.71=-1.558元 含息殖利率-10.90%
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      臺灣證券交易所 ETF e添富 投資篩選器
      https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/products
      臺灣證券交易所 ETF最新訊息 分配收益資訊 查詢網頁
      https://www.twse.com.tw/zh/products/securities/etf/news.html
      臺灣證券交易所 ETF e添富 所有重大消息 收益分配 查詢網頁
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      證券櫃檯買賣中心 ETF篩選器
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      證券櫃檯買賣中心 收益分配 查詢網頁
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    • 4月份季配 高股息和公司債和美債20比較 含息價差排行 5月29日
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      4月份季配 高股息和公司債和美債20比較 含息價差排行 5月29日
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      證券代號:0056 證券名稱:元大高股息
      元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利1.07 配息前股價31.98元 現金殖利率3.35% 填息天數4 今日股價34.08元 價差+2.1元 所以含息價差1.07+2.1=3.17元 含息殖利率9.91%
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      證券代號:00956 證券名稱:中信日經高股息
      中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:永豐銀行
      現金股利0.11 配息前股價9.81元 現金殖利率1.12% 填息天數1 今日股價9.51元 價差-0.3元 所以含息價差0.11-0.3=-0.19元 含息殖利率-1.93%
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      證券代號:00717 證券名稱:富邦美國特別股
      富邦標普美國特別股ETF證券投資信託基金
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利0.173 配息前股價14.86元 現金殖利率1.16% 填息天數1 今日股價13.98元 價差-0.88元 所以含息價差0.173-0.88=-0.707元 含息殖利率-4.75%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00720B 證券名稱:元大投資級公司債
      元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:永豐銀行
      現金股利0.5 配息前股價33.03元 現金殖利率1.51% 填息天數1 今日股價30.88元 價差-2.15元 所以含息價差0.5-2.15=-1.65元 含息殖利率-4.99%
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      證券代號:00785B 證券名稱:富邦金融投等債
      全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行: 彰化商業銀行
      現金股利0.467 配息前股價34.62元 現金殖利率1.35% 填息天數2 今日股價32.4元 價差-2.22元 所以含息價差0.467-2.22=-1.753元 含息殖利率-5.06%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00746B 證券名稱:富邦A級公司債
      彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行: 第一商業銀行
      現金股利0.471 配息前股價35.55元 現金殖利率1.32% 填息天數1 今日股價33.07元 價差-2.48元 所以含息價差0.471-2.48=-2.009元 含息殖利率-5.65%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00749B 證券名稱:凱基新興債10+
      凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:合庫銀行
      現金股利0.44 配息前股價30.64元 現金殖利率1.44% 填息天數6 今日股價28.31元 價差-2.33元 所以含息價差0.44-2.33=-1.89元 含息殖利率-6.16%
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      證券代號:00724B 證券名稱:群益投資級金融債
      群益10年期以上金融債ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利0.502 配息前股價34.09元 現金殖利率1.47% 填息天數6 今日股價31.4元 價差-2.69元 所以含息價差0.502-2.69=-2.188元 含息殖利率-6.41%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00726B 證券名稱:國泰新興投等債
      國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利0.58 配息前股價33.46元 現金殖利率1.73% 填息天數 今日股價30.6元 價差-2.86元 所以含息價差0.58-2.86=-2.28元 含息殖利率-6.81%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00789B 證券名稱:復華公司債A3
      復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:永豐商業銀行
      現金股利0.62 配息前股價49.55元 現金殖利率1.25% 填息天數4 今日股價45.44元 價差-4.11元 所以含息價差0.62-4.11=-3.49元 含息殖利率-7.04%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00725B 證券名稱:國泰投資級公司債
      國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:玉山商業銀行
      現金股利0.636 配息前股價36.1元 現金殖利率1.76% 填息天數 今日股價32.88元 價差-3.22元 所以含息價差0.636-3.22=-2.584元 含息殖利率-7.15%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00723B 證券名稱:群益投資級科技債
      群益15年期以上科技業公司債ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利0.463 配息前股價32.48元 現金殖利率1.43% 填息天數6 今日股價29.52元 價差-2.96元 所以含息價差0.463-2.96=-2.497元 含息殖利率-7.68%
      -------------------------------------------------------------------
      證券代號:00722B 證券名稱:群益投資級電信債
      群益15年期以上電信業公司債(本基金之配息來源可能為收益平準金)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利0.553 配息前股價37.49元 現金殖利率1.48% 填息天數 今日股價34.03元 價差-3.46元 所以含息價差0.553-3.46=-2.907元 含息殖利率-7.75%
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      證券代號:00696B 證券名稱:富邦美債20年
      美國政府債券20年期以上基金
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行
      現金股利0.322 配息前股價29.9元 現金殖利率1.08% 填息天數1 今日股價27.22元 價差-2.68元 所以含息價差0.322-2.68=-2.358元 含息殖利率-7.88%
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      證券代號:00931B 證券名稱:統一美債20年
      統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
      收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:玉山銀行
      現金股利0.152 配息前股價14.29元 現金殖利率1.06% 填息天數 今日股價12.64元 價差-1.65元 所以含息價差0.152-1.65=-1.498元 含息殖利率-10.48%
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      臺灣證券交易所 ETF e添富 投資篩選器
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      臺灣證券交易所 ETF最新訊息 分配收益資訊 查詢網頁
      https://www.twse.com.tw/zh/products/securities/etf/news.html
      臺灣證券交易所 ETF e添富 所有重大消息 收益分配 查詢網頁
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      證券櫃檯買賣中心 收益分配 查詢網頁
      https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/announcement-list.html?type=distribution
      證券櫃檯買賣中心 配息資訊行事曆
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