| 轉投資名稱 | 幣別 | 持股成本(千元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(千元) | 本期認列損益(千元) | 評價基礎 |
|---|
| 安業科技股份有限公司 | NTD | 10,000 | 1,000 | 100 | 11,913 | 260 | 權益法 |
| Infortrend Corporation | NTD | 65,628 | 153 | 100 | 12,545 | -7,807 | 權益法 |
| Infortrend Deutschland GmbH | NTD | 4,313 | 0 | 100 | 4,024 | -198 | 權益法 |
| Infortrend Europe Limited | NTD | 89,174 | 2,200 | 100 | 22,093 | -659 | 權益法 |
| Infortrend Japan Inc | NTD | 930 | 0 | 100 | 9,866 | 1,646 | 權益法 |
| Infortrend Limited | NTD | 172,046 | 0 | 100 | 5,723 | -3,465 | 權益法 |
| 安業科技股份有限公司 | NTD | 15,000 | 1,500 | 100 | 16,962 | 275 | 權益法 |
| 三井住友金融集團有限公司美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 34,421 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 三井住友信託銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 33,570 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 三井住友航空資本財務美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 23,423 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 三菱UFJ金融集團美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 47,380 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 巴克萊集團美元永續債 | NTD | -- | 0 | -- | 34,288 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 台塑集團開曼公司美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 49,763 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 台新1699貨幣市場基金_流動 | NTD | -- | 2,576 | -- | 36,588 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 台新金控戊種記名式特別股_流動 | NTD | -- | 25,082 | -- | 1,289,215 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 亞洲基礎設施投資銀行南非幣計價債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 15,571 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 法國BPCE銀行集團美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 67,045 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 法國巴黎銀行歐元永續債 | NTD | -- | 0 | -- | 38,013 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 法國農業信貸銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 34,054 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 法國興業銀行美元永續債 | NTD | -- | 0 | -- | 35,138 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 保德信PGIM美國全方位非投資等級債券基金-USD_流動 | NTD | -- | 4 | -- | 14,797 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 保德信PGIM美國投資級企業債券-USD_流動 | NTD | -- | 80 | -- | 26,804 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 恆大地產美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 283 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 星展銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 6,672 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 美國花旗集團美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 68,255 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 美國運通(AXP)美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 34,135 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 美國銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 39,763 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 浦項鋼鐵美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 33,462 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 高盛銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 56,557 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金-台幣_流動 | NTD | -- | 500 | -- | 18,977 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金(ETF)-台幣_流動 | NTD | -- | 500 | -- | 15,459 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-USD_流動 | NTD | -- | 7,484 | -- | 99,506 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 國泰金融控股(股)公司普通股_流動 | NTD | -- | 286 | -- | 17,479 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 國際復興開發銀行南非幣計價債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 17,849 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 統一強棒貨幣市場基金_流動 | NTD | -- | 2,409 | -- | 42,054 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 野村全球金融收益基金-USD_流動 | NTD | -- | 40 | -- | 14,747 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-USD_流動 | NTD | -- | 153 | -- | 51,654 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 野村控股美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 66,452 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 麥格理集團美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 51,073 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 凱基金控乙種特別股_流動 | NTD | -- | 20,986 | -- | 167,887 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 富邦金控甲種特別股_流動 | NTD | -- | 15,662 | -- | 1,002,368 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 富邦金融控股(股)公司普通股_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 24 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 復華南非幣短期收益基金-ZAR_流動 | NTD | -- | 274 | -- | 10,555 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 渣打銀行美元永續債 | NTD | -- | 0 | -- | 34,385 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 渣打銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 31,390 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 新光金控乙種特別股_流動 | NTD | -- | 7,125 | -- | 272,175 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 新光金控甲種特別股_流動 | NTD | -- | 6,257 | -- | 238,705 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 新光金融控股(股)公司普通股_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 3 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 瑞穗銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 34,316 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 摩根大通銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 20,062 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 歐洲投資銀行南非幣計價債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 27,371 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 澳洲聯邦銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 16,675 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 澳盛銀行集團(紐約)美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 33,280 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 聯邦銀行甲種特別股_流動 | NTD | -- | 17,951 | -- | 963,969 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 韓國國民銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 49,732 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 韓國國家石油公司美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 6,661 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 韓國進出口銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 6,670 | -- | 損益衡量公允價值 |
