| 轉投資名稱 | 幣別 | 持股成本(千元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(千元) | 本期認列損益(千元) | 評價基礎 |
|---|
| 安業科技股份有限公司 | NTD | 10,000 | 1,000 | 100 | 11,653 | 367 | 權益法 |
| Infortrend Corporation | NTD | 65,628 | 153 | 100 | 20,114 | -6,434 | 權益法 |
| Infortrend Deutschland GmbH | NTD | 4,313 | 0 | 100 | 4,019 | -63 | 權益法 |
| Infortrend Europe Limited | NTD | 89,174 | 2,200 | 100 | 22,450 | -363 | 權益法 |
| Infortrend Japan Inc | NTD | 930 | 0 | 100 | 7,287 | 1,286 | 權益法 |
| Infortrend Limited | NTD | 172,046 | 0 | 100 | 9,586 | -6,838 | 權益法 |
| 安業科技股份有限公司 | NTD | 15,000 | 1,500 | 100 | 16,688 | 366 | 權益法 |
| 三井住友金融集團有限公司美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 33,224 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 三井住友信託銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 32,230 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 三井住友航空資本財務美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 22,833 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 三菱UFJ金融集團美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 45,599 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 大聯大甲種特別股_流動 | NTD | -- | 13,141 | -- | 663,621 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 巴克萊集團美元永續債 | NTD | -- | 0 | -- | 33,325 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 台塑集團開曼公司美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 47,049 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 台新1699貨幣市場基金_流動 | NTD | -- | 2,576 | -- | 36,297 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 台新金控戊種記名式特別股_流動 | NTD | -- | 20,650 | -- | 1,057,280 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 亞洲基礎設施投資銀行南非幣計價債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 15,960 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 法國BPCE銀行集團美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 64,256 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 法國巴黎銀行歐元永續債 | NTD | -- | 0 | -- | 37,075 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 法國農業信貸銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 33,770 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 法國興業銀行美元永續債 | NTD | -- | 0 | -- | 33,184 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 保德信PGIM美國全方位非投資等級債券基金-USD_流動 | NTD | -- | 4 | -- | 14,039 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 恆大地產美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 269 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 星展銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 6,393 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 美洲開發銀行印度盧比債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 30,134 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 美國花旗集團美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 50,647 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 美國運通(AXP)美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 33,765 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 美國銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 38,964 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 浦項鋼鐵美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 32,035 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 高盛銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 31,904 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金-台幣_流動 | NTD | -- | 500 | -- | 19,353 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金(ETF)-台幣_流動 | NTD | -- | 300 | -- | 9,561 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-USD_流動 | NTD | -- | 3,330 | -- | 41,696 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 國泰金融控股(股)公司普通股_流動 | NTD | -- | 286 | -- | 18,992 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 國際金融公司印度盧比債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 22,618 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 國際復興開發銀行南非幣計價債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 18,166 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 統一強棒貨幣市場基金_流動 | NTD | -- | 1,256 | -- | 21,767 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 野村全球金融收益基金-USD_流動 | NTD | -- | 40 | -- | 14,276 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-USD_流動 | NTD | -- | 45 | -- | 14,417 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 野村控股美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 63,362 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 麥格理集團美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 49,165 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 凱基金控乙種特別股_流動 | NTD | -- | 4,407 | -- | 33,052 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 富邦金控甲種特別股_流動 | NTD | -- | 15,661 | -- | 969,416 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 富邦金融控股(股)公司普通股_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 24 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 復華南非幣短期收益基金-ZAR_流動 | NTD | -- | 149 | -- | 5,717 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 渣打銀行美元永續債 | NTD | -- | 0 | -- | 33,126 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 渣打銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 30,765 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 新光金控乙種特別股_流動 | NTD | -- | 6,432 | -- | 232,195 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 新光金控甲種特別股_流動 | NTD | -- | 5,821 | -- | 210,138 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 新光金融控股(股)公司普通股_流動 | NTD | -- | 972 | -- | 11,716 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 瑞穗銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 33,091 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 歐洲投資銀行南非幣計價債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 28,034 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 澳洲聯邦銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 47,639 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 澳盛銀行集團(紐約)美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 31,869 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 聯邦銀行甲種特別股_流動 | NTD | -- | 16,248 | -- | 851,395 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 韓國國民銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 47,176 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 韓國國家石油公司美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 6,365 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 韓國進出口銀行美元債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 6,384 | -- | 損益衡量公允價值 |
