| 轉投資名稱 | 幣別 | 持股成本(千元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(千元) | 本期認列損益(千元) | 評價基礎 |
|---|
| 忠孝實業股份有限公司 | NTD | 151,352 | 5,076 | 27 | 172,630 | 299 | 權益法 |
| 德宏建設股份有限公司 | NTD | 1,417,000 | 120,000 | 100 | 1,066,802 | 8,491 | 權益法 |
| 4.305%STANDARDCHARTEREDPLCSRUNSECURED_流動 | NTD | -- | 200 | -- | 6,290 | -- | 損益衡量公允價值 |
| AHLTRENDALTERNATIVE_流動 | NTD | -- | 1 | -- | 6,006 | -- | 損益衡量公允價值 |
| AT&T半年配息公司債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 2,723 | -- | 損益衡量公允價值 |
| BMW美國金融公司債券_流動 | NTD | -- | 2 | -- | 5,092 | -- | 損益衡量公允價值 |
| BNYMELLONGREDITFUND_流動 | NTD | -- | 292 | -- | 9,714 | -- | 損益衡量公允價值 |
| BNYMELLONGREDITINFRASTRUCTUREINCOMEFUND_流動 | NTD | -- | 203 | -- | 7,819 | -- | 損益衡量公允價值 |
| BudworthInvestmentLimited | NTD | -- | 15 | 2 | -- | -- | 綜損衡量公允價值 |
| GLOBALREALASSETSECURITIES_流動 | NTD | -- | 1 | -- | 2,614 | -- | 損益衡量公允價值 |
| KDHAdvancedResearchPTYLTD | NTD | -- | 950 | 5 | 11,377 | -- | 綜損衡量公允價值 |
| KDHDesignCO.,Ltd. | NTD | -- | 40 | 2 | -- | -- | 綜損衡量公允價值 |
| NEUBERGERBERMANSTRATEGICINCOMEFUND/LRELAND_流動 | NTD | -- | 15 | -- | 6,496 | -- | 損益衡量公允價值 |
| NOMURAFUNDSIRELANDPUBLICELIMITEDCOMPANY_流動 | NTD | -- | 1 | -- | 10,718 | -- | 損益衡量公允價值 |
| PhytoCeuticaInc. | NTD | -- | 20 | -- | -- | -- | 綜損衡量公允價值 |
| PIMCOFUNDSGLOBALINVESTORSSERIESPLC-EA_流動 | NTD | -- | 12 | -- | 6,505 | -- | 損益衡量公允價值 |
| PIMCOFUNDSGLOBALINVESTORSSERIESPLC-EJHA_流動 | NTD | -- | 51 | -- | 10,348 | -- | 損益衡量公允價值 |
| WholesomeBiopharmPtyLtd. | NTD | -- | 10,000 | 12 | 12,630 | -- | 綜損衡量公允價值 |
| 三顧股份有限公司_流動 | NTD | -- | 32 | -- | 1,499 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 上銀科技股份有限公司_流動 | NTD | -- | 2 | -- | 658 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 大成不銹鋼工業股份有限公司_流動 | NTD | -- | 17 | -- | 514 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 工信工程股份有限公司_流動 | NTD | -- | 410 | -- | 4,264 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 中信亞太實質收息多重資產基金_流動 | NTD | -- | 200 | -- | 2,074 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 中國信託金融控股股份有限公司_流動 | NTD | -- | 324 | -- | 12,668 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 中華紙漿股份有限公司_流動 | NTD | -- | 129 | -- | 2,135 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 仁大資訊股份有限公司_流動 | NTD | -- | 45 | -- | 2,541 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 仁新醫藥股份有限公司_流動 | NTD | -- | 10 | -- | 1,377 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 元樟生物科技股份有限公司_流動 | NTD | -- | 41 | -- | 2,494 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 巴西政府國際債券(VII)_流動 | NTD | -- | 2 | -- | 4,861 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 台新1699貨幣市場基金_流動 | NTD | -- | 9,763 | -- | 138,115 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 台達電子工業股份有限公司_流動 | NTD | -- | 6 | -- | 2,583 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 台灣高速鐵路股份有限公司_流動 | NTD | -- | 50 | -- | 1,390 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 民盛應用企業股份有限公司 | NTD | -- | 3 | 0 | 409 | -- | 綜損衡量公允價值 |
| 永昕生物醫藥股份有限公司_流動 | NTD | -- | 144 | -- | 6,249 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 永豐貨幣市場基金_流動 | NTD | -- | 1,174 | -- | 17,027 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 永豐摩根大美國領先收成多重資產基金_流動 | NTD | -- | 300 | -- | 2,991 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 | NTD | -- | 374 | 1 | 4,563 | -- | 綜損衡量公允價值 |
| 印尼國家電力公司債券(III)_流動 | NTD | -- | 2 | -- | 5,686 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 安邦生技股份有限公司 | NTD | -- | 1,000 | 1 | 11,000 | -- | 綜損衡量公允價值 |
| 安聯收益成長基金(AM)_流動 | NTD | -- | 3 | -- | 695 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 安聯收益成長基金(BM)_流動 | NTD | -- | 18 | -- | 5,376 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 百達俄羅斯股票基金_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 307 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 聿新生物科技股份有限公司_流動 | NTD | -- | 15 | -- | 461 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 利安資金越南基金_流動 | NTD | -- | 51 | -- | 1,186 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 沙烏地阿拉伯國際債VI(B9G)_流動 | NTD | -- | 2 | -- | 5,896 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 欣興電子股份有限公司_流動 | NTD | -- | 26 | -- | 3,666 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 法巴美國增長股票基金_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 777 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 威瑞森電信公司債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 1,841 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 威瑞森電信公司債券13(BS2)_流動 | NTD | -- | 2 | -- | 5,514 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 美時化學製藥股份有限公司_流動 | NTD | -- | 9 | -- | 2,426 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 美國電話電報公司債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 6,932 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 美國銀行公司債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 6,581 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 英特爾美元計價公司債_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 2,746 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 高特利集團公司債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 6,275 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 高盛投資級公司債基金X股_流動 | NTD | -- | 2 | -- | 5,496 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 商億全球控股有限公司_流動 | NTD | -- | 35 | -- | 3,112 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 統一ESG投等債15+ETF基金_流動 | NTD | -- | 200 | -- | 2,952 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 富田光電股份有限公司_流動 | NTD | -- | 13 | -- | 1,217 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 富達全球優質債券基金(A股累計美元)_流動 | NTD | -- | 5 | -- | 2,108 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設A基金_流動 | NTD | -- | 5 | -- | 1,716 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 復盛應用科技股份有限公司_流動 | NTD | -- | 115 | -- | 36,225 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 復華南非幣短期收益B類配息基金_流動 | NTD | -- | 60 | -- | 989 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金_流動 | NTD | -- | 3,984 | -- | 67,579 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 視陽光學股份有限公司_流動 | NTD | -- | 11 | -- | 1,969 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 順天醫藥生技股份有限公司_流動 | NTD | -- | 12 | -- | 3,000 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 新光金融控股股份有限公司_流動 | NTD | -- | 130 | -- | 1,534 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 新興航運股份有限公司_流動 | NTD | -- | 131 | -- | 3,282 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 瑞鼎科技股份有限公司_流動 | NTD | -- | 29 | -- | 11,426 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 24,490 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 精誠資訊股份有限公司_流動 | NTD | -- | 27 | -- | 3,902 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 臺灣水泥股份有限公司_流動 | NTD | -- | 149 | -- | 4,723 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 嬌生公司債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 4,412 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 廣達電腦股份有限公司_流動 | NTD | -- | 10 | -- | 2,870 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 輝瑞大藥廠公司債券6(BT9)_流動 | NTD | -- | 2 | -- | 5,154 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 墨西哥石油公司債券(VII)_流動 | NTD | -- | 1 | -- | 2,177 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 濟南大自然新材料股份有限公司_流動 | NTD | -- | 5 | -- | 4,485 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 聯合健康集團公司債券_流動 | NTD | -- | 0 | -- | 3,564 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 聯訊創業投資股份有限公司 | | -- | 3 | 2 | -- | -- | 綜損衡量公允價值 |
| 聯博美國收益基金_流動 | NTD | -- | 2 | -- | 1,822 | -- | 損益衡量公允價值 |
| 蘋果公司債券(VII)_流動 | NTD | -- | 2 | -- | 4,277 | -- | 損益衡量公允價值 |
