國泰新興投等債 00726B
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統一編號:80004909
代號 | 00726B | 名稱 | 國泰新興投等債 |
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發行商 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 發行日期 | 2018/02/07 |
追蹤指數 | 彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數 | 追蹤指數方式 | 指數化策略,最佳化法 |
主動 / 被動 | 債券指數股票型 | 槓桿 / 反向 | 無 |
資產種類 | 債券 | 資產規模(億) | 361.70 |
流通股數(張) | 1183489.000 | 管理費 | 30億以下 0.45% ; 30億-60億 0.40% ; 60億-100億 0.35% ; 100億-300億 0.30% ; 300億-400億 0.25% ; 400億以上 0.23% |
保管費 | 30億以下 0.16% ; 30億-100億 0.12% ; 100億-200億 0.10% ; 200億以上 0.07% | 總費用 | 30億以下 0.45% ; 30億-60億 0.40% ; 60億-100億 0.35% ; 100億-300億 0.30% ; 300億-400億 0.25% ; 400億以上 0.23%30億以下 0.16% ; 30億-100億 0.12% ; 100億-200億 0.10% ; 200億以上 0.07% |
計算幣別 | NTD |