國泰新興投等債 00726B
31.50
▲0.10
+0.32%
ETF概覽
走勢
報酬率
技術分析
-
股價(元)
回撤曲線
回撤率(
%
)
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26
|
2.99%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16
|
2.37%
|
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23
|
2.35%
|
DP WORLD LTD UAE 6.85-2037/07/02
|
2.34%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/25
|
2.15%
|
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04
|
2.14%
|
HUNGARY 7.625-2041/03/29
|
1.96%
|
REPUBLIC OF PHILIPPINES 7.75-2031/01/14
|
1.88%
|
REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21
|
1.81%
|
CODELCO INC 5.625-2043/10/18
|
1.73%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.58 | 1.8698 | 2025/07/28 |
2025 Q3
| 0.58 | 1.7334 | 2025/04/21 |
2025 Q3
| 0.60 | 1.7657 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.62 | 1.7484 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數 | -89.46% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.105 | 0.129 | -0.0109 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
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中信EM主權債0-500849B | 35.33 | +0.06 | +0.17 |
國泰新興投等債00726B | 31.50 | +0.10 | +0.32 |
群益投等新興公債00756B | 30.39 | +0.13 | +0.43 |
復華彭博新興債00711B | 15.30 | +0.06 | +0.39 |
復華新興企業債00760B | 52.40 | +0.15 | +0.29 |
元大15年EM主權債00870B | 27.23 | +0.06 | +0.22 |
