開拓重工 CAT
37.98
0.36
0.96
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已收盤：07/16 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 |
| 稅前純益(百萬) | 2,570 | 3,243 | 3,098 | 3,500 | 3,532 | 3,249 | 3,515 | 3,652 | 2,634 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 1,289 | 3,393 | 3,569 | 3,021 | 2,052 | 4,003 | 4,060 | 3,249 | 1,573 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -175 | -1,649 | -1,040 | -722 | 958 | -554 | -3,435 | -1,199 | -683 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -4,496 | -426 | -1,210 | -2,929 | -5,000 | -3,033 | -1,400 | -1,393 | -1,106 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 54 | -67 | -22 | 13 | -30 | 9 | -59 | -59 | -1 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -3,328,000 | 1,251,000 | 1,297,000 | -617,000 | -2,020,000 | 425,000 | -834,000 | 598,000 | -217,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 371,000 | 2,356,000 | 2,846,000 | 2,302,000 | 1,316,000 | 3,149,000 | 3,279,000 | 2,542,000 | 823,000 |
