迪爾 DE
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開盤中：06/30 14:36 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250427 | 20250126 | 20241027 | 20240728 | 20240428 | 20240128 | 20231029 | 20230730 | 20230430 |
| 稅前純益(百萬) | 2,337 | 895 | 1,519 | 2,354 | 3,118 | 2,215 | 3,073 | 3,606 | 3,847 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 1,700 | -1,132 | 5,092 | 3,195 | 1,852 | -908 | 5,693 | 3,043 | 1,099 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -637 | 1,416 | -2,793 | -2,001 | -2,887 | 1,217 | -4,186 | -3,069 | -2,254 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 102 | -923 | -1,928 | 373 | 1,483 | -2,645 | -571 | 1,362 | 2,356 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 107 | -87 | -31 | -1 | -21 | 16 | -94 | 55 | 8 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 1,272,000 | -726,000 | 340,000 | 1,566,000 | 427,000 | -2,320,000 | 842,000 | 1,391,000 | 1,209,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 682,000 | -1,923,000 | 3,498,000 | 2,075,000 | 580,000 | -1,724,000 | 4,080,000 | 2,001,000 | 98,000 |
