PAYCOM SOFTWARE PAYC

222.72

0.72

0.32

已收盤：03/26 20:00 (臺灣)

資產負債表

單位：百萬元


年度	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4
財報結束日	20241231	20240930	20240630	20240331	20231231	20230930	20230630	20230331	20221231
流動資產(百萬)	4,304	1,977	2,846	3,296	2,813	2,562	2,708	3,054	2,764
現金及約當現金(百萬)	402	325	346	371	294	484	536	505	400
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	51	30	20	19	34	26	18	17	28
存貨(百萬)	1	1	1	1	1				1
其他流動資產(百萬)	3,850	1,619	2,478	2,903	2,483	2,051	2,152	2,530	2,333
非流動資產(百萬)	1,555	1,514	1,466	1,436	1,384	1,293	1,243	1,186	1,138
長期投資合計(百萬)
不動產、廠房及設備(百萬)	642	631	531	520	498	468	444	421	402
商譽(百萬)	51	51	51	51	51	51	51	51	51
無形資產(百萬)	46	47	48	49	50	51	52	53	54
遞延費用(百萬)	783	753	727	712	680	645	623	602	567
其他非流動資產(百萬)	31	30	106	102	103	76	70	58	62
資產總計(百萬)	5,859	3,492	4,312	4,733	4,197	3,856	3,951	4,241	3,902
流動負債(百萬)	3,906	1,659	2,526	2,942	2,534	2,069	2,186	2,565	2,377
應付帳款(百萬)	157	147	170	166	153	125	137	135	121
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	33	23	22	20	30	20	21	17	28
其他流動負債(百萬)	3,716	1,488	2,334	2,756	2,350	1,924	2,027	2,411	2,227
非流動負債(百萬)	377	368	359	352	359	364	357	342	342
長期負債(百萬)						29	29	29	29
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	264	253	247	242	251	251	245	239	238
其他非流動負債(百萬)	112	114	112	110	108	84	83	73	75
負債總計(百萬)	4,284	2,027	2,886	3,295	2,894	2,434	2,544	2,907	2,719
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)	1,887	1,795	1,743	1,697	1,469	1,410	1,358	1,316	1,196
保留盈餘(百萬)	-1,036	-1,029	-984	-894	-891	-675	-598	-588	-587
庫藏股票(百萬)	724	697	667	634	724	687	649	608	576
其他權益(百萬)	-	-	-	-	-1	-2	-2	-2	-3
權益總計(百萬)	1,575	1,464	1,426	1,438	1,303	1,421	1,406	1,334	1,182
負債及權益總計(百萬)	5,859	3,492	4,312	4,733	4,197	3,856	3,951	4,241	3,902
企業價值(百萬)	11,450	9,264	7,987	10,903	11,664	14,589	18,105	17,875	18,281
還原流通在外股數	57662043	57662043	57662043	57662043	57700820	57700820	57700820	57700820	60020369
每股淨值	27.33	25.40	24.74	24.94	22.58	24.63	24.38	23.13	19.70