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淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q1 72.41 3,392 0.93 31 0.53 5,933
2024Q4 69.93 3,380 1.22 41 0.66 5,963
2024Q3 103.30 3,410 -0.51 -17 -0.27 6,503
2024Q2 116.04 3,486 0.01 0 0.01 6,447
2024Q1 114.83 3,556 0.08 3 0.04 6,555
2023Q4 112.61 3,638 -3.41 -127 -1.89 6,699
2023Q3 95.47 3,817 2.55 97 1.45 6,719
2023Q2 102.03 3,812 -1.13 -44 -0.65 6,687
2023Q1 101.57 3,903 -3.43 -138 -2.01 6,692
2022Q4 90.64 4,165 -0.38 -16 -0.22 7,076
2022Q3 79.41 4,322 4.37 189 2.57 7,375
2022Q2 94.32 4,301 1.56 69 0.93 7,331
2022Q1 124.10 4,553 4.60 212 2.80 7,509
2021Q4 156.39 4,667 4.60 216 2.84 7,627
2021Q3 167.19 4,728 6.81 319 4.30 7,576
2021Q2 195.65 4,648 6.16 286 3.94 7,272
2021Q1 182.70 4,629 6.54 299 4.19 7,221
2020Q4 166.27 4,504 4.51 201 2.70 7,041
2020Q3 129.01 4,407 3.13 137 1.86 7,824
2020Q2 110.53 4,351 2.24 97 1.44 6,883