TransDigm Group TDG
2.9
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2.47
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已收盤：03/21 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241228 | 20240930 | 20240629 | 20240330 | 20231230 | 20230930 | 20230701 | 20230401 | 20221231 |
| 稅前純益(百萬) | 619 | 605 | 602 | 520 | 488 | 550 | 469 | 396 | 301 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 752 | 572 | 608 | 229 | 636 | 462 | 406 | 130 | 377 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -24 | -702 | -1,568 | -121 | -50 | -48 | -776 | -35 | -41 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -4,516 | 3,019 | -516 | 601 | 67 | -5 | -1,079 | 1,133 | -65 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -14 | 12 | -2 | -6 | 10 | -8 | 2 | 2 | 16 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -3,802,000 | 2,901,000 | -1,478,000 | 703,000 | 663,000 | 401,000 | -1,447,000 | 1,230,000 | 287,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 710,000 | 531,000 | 568,000 | 181,000 | 600,000 | 425,000 | 370,000 | 95,000 | 346,000 |
