中信EM主權債0-5 00849B
37.63
▼0.54
-1.41%
ETF概覽
走勢
報酬率
技術分析
-
股價(元)
回撤曲線
回撤率(
%
)
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CASH
|
11.27%
|
KSA 3.25 10/26/26 REGS
|
3.53%
|
MEX 4.125 01/21/26
|
2.99%
|
COLOM 3.875 04/25/27
|
2.84%
|
KSA 4.75 01/18/28 REGS
|
2.75%
|
COLOM 4.5 01/28/26
|
2.73%
|
PIFKSA 6 10/25/28
|
2.66%
|
KSA 2.9 10/22/25 REGS
|
2.45%
|
PERU 2.392 01/23/26
|
1.91%
|
KSA 3.625 03/04/28 REGS
|
1.81%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.33 | 0.8616 | 2025/04/18 |
2025 Q2
| 0.33 | 0.8576 | 2025/01/17 |
2024 Q2
| 0.33 | 0.8719 | 2024/10/17 |
2024 Q2
| 0.33 | 0.8703 | 2024/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數 | 0.02% | 1.15% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.046 | -0.0329 | 0.0198 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信EM主權債0-500849B | 37.63 | -0.54 | -1.41 |
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群益投等新興公債00756B | 31.31 | -0.16 | -0.51 |
國泰新興投等債00726B | 32.83 | -0.24 | -0.73 |
復華新興企業債00760B | 53.80 | -0.35 | -0.65 |
復華彭博新興債00711B | 15.75 | -0.15 | -0.94 |
元大15年EM主權債00870B | 28.28 | -0.01 | -0.04 |
