中信EM主權債0-5 00849B
35.33
▲0.06
+0.17%
ETF概覽
走勢
報酬率
技術分析
-
股價(元)
回撤曲線
回撤率(
%
)
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CASH
|
3.72%
|
KSA 3.25 10/26/26 REGS
|
3.56%
|
COLOM 3.875 04/25/27
|
2.84%
|
KSA 4.75 01/18/28 REGS
|
2.75%
|
COLOM 4.5 01/28/26
|
2.71%
|
PIFKSA 6 10/25/28
|
2.66%
|
KSA 2.9 10/22/25 REGS
|
2.45%
|
QATAR 3.25 06/02/26 REGS
|
2.09%
|
KSA 3.625 03/04/28 REGS
|
1.82%
|
KUWIB 3.5 03/20/27 REGS
|
1.81%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.33 | 0.9510 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.33 | 0.8616 | 2025/04/18 |
2025 Q3
| 0.33 | 0.8576 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.33 | 0.8719 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數 | -89.46% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.077 | -0.0142 | -0.0146 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 28.18 | +0.12 | +0.43 |
中信EM主權債0-500849B | 35.33 | +0.06 | +0.17 |
國泰新興投等債00726B | 31.50 | +0.10 | +0.32 |
群益投等新興公債00756B | 30.39 | +0.13 | +0.43 |
復華彭博新興債00711B | 15.30 | +0.06 | +0.39 |
復華新興企業債00760B | 52.40 | +0.15 | +0.29 |
元大15年EM主權債00870B | 27.23 | +0.06 | +0.22 |
