中信低碳新興債 00884B

26.91 ▼0.23 -0.85%

ETF概覽

回撤曲線

回撤率( % )

前10大成分股


股票名稱	權重
MEX 5.75 10/12/10 GMTN	4.49%
KSA 5.75 01/16/54 REGS	4.05%
PANAMA 7.875 03/01/57	3.59%
PHILIP 5.5 01/17/48	2.75%
INDON 6.75 01/15/44 REGS	2.38%
COLOM 4.125 02/22/42	2.24%
INDOIS 3.55 06/09/51 REGS	2.21%
ADGB 3.125 09/30/49 REGS	2.11%
PERU 3.3 03/11/41	2.09%
PHILIP 5.6 05/14/49	2.08%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2025 Q2	0.47	1.6267	2025/04/18
2025 Q2	0.47	1.5728	2025/01/17
2024 Q2	0.30	0.9372	2024/10/17
2024 Q2	0.30	0.9458	2024/07/16

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數	-78.28%	N/A

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.13	0.0957	-0.0322

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代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
中信EM主權債0-5 00849B	34.22	-0.21	-0.61
中信低碳新興債 00884B	26.91	-0.23	-0.85
群益投等新興公債 00756B	28.39	-0.19	-0.66
復華新興企業債 00760B	49.03	-0.44	-0.89
復華彭博新興債 00711B	14.36	-0.12	-0.83
元大15年EM主權債 00870B	25.97	-0.23	-0.88
國泰新興投等債 00726B	30.31	-0.18	-0.59