🚀你還停留在追價/追突破/追量能的策略嗎?
兩年前的我會跟你說絕對可以!而且可能還會大賺!
但如果現在還在用這一套,我只能說可能會"很辛苦"
【主力大觀盤重點10/05】
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1.盤面結論
加權指數:收13801.43成交量約2325億。
櫃買指數:收177.48成交量約667億。
💰法人買賣金額💰
外資:+49.88億
投信:+20.79億
自營商:+22.46億
三大法人:+93.13億
外資台指期淨未平倉(口):8149
外資台指期淨未平倉增減(口):+10851
散戶小台淨未平倉(口):1829
散戶小台淨未平倉增減(口):-5420
全市場PUT/CALL:74.61%
新台幣兌美元匯價下午31.63元
上市:🇼🇼漲停08家🇼🇼跌停00家🇼🇼上漲430家🇼🇼下跌444家🇼🇼
上櫃:🇼🇼漲停07家🇼🇼跌停01家🇼🇼上漲325家🇼🇼下跌392家🇼🇼
2.市場焦點
2.1.電子股成交比重63.11%;半導體+3.27%,金融股+0.91%,鋼鐵股+1.02%
航運類股+1.34%,生技醫療-0.63%。
2.2.美股強力反彈。台股今日漲勢延續,般中一度大漲325點最高來到13902,成交量也放大至2300億,可惜進入壓力區尾盤漲幅收鍊,終盤收在13801漲224點。櫃買指數終場收漲0.58點成交量放大到667億。反彈格局最少要觀察3天。
2.3. 美元指數已連收2黑,跌至近兩周低點,英鎊歐元則強升。美債殖利率拉回, 金價回漲至近三周高點,白銀也站上近3個月來的最高,漲勢延續中,反映美債殖利率和美元下滑對貴金屬價格的提振效果。美元和殖利率走勢反映市場參與者對利率前景的看法。
2.4.馬斯克提議按原協議完成收購也證實按每股54.20美元價格收購,推特股價上漲22%。
2.5.記憶體大廠美光(Micron)計劃在未來 20 年或更長時間內,在紐約州投資1,000億美元蓋新廠,建廠準備工作將於明年開始並在 2024 年開始施工,預估 2025 年開始運作量產。留意相關台廠基本面或技術面是否有轉強的訊號。
2.6.國安基金將會在6日召開第三季國安基金委員會議。台股連日重挫國安基金加碼護盤,目前斥資銀彈至少已超過50億元,除了投資台積電占相當比重,其他的投資標的均為台灣50成分股,符合國安基金透過大型權值股拉抬台股大盤指數的目標。
2.7.經濟部統計處今 (5) 日發布產業經濟簡訊,觀察半導體產業近年受惠新興科技應用、疫情帶動遠距商機及企業數位轉型需求下,產值已連兩年雙位數成長,進一步指出,晶圓代工受惠 5G、物聯網、高效能運算、車用電子…等晶片需求仍然強勁,高階及成熟製程晶片供不應求,加上漲價效益貢獻下,相關產值連續 10 年正成長,半導體封裝及測試也因我國擁有完整生產鏈產值同步創高。可留意產業的財報是否月增、年增、季增甚至已經獲利超過2021全年。
2.8.摩根士丹利證券外資升評台股,認為加權指數今年以來表現落後整體新興市場,已反應總體經濟大部分利空,提五大理由升評台股至「加碼」,高點上看16,500點。無論消息面是利多還是利空,投資人仍應理性操作及按技術面守紀律,才是最安全的投資。
優勢1:半導體產業循環將走出谷底。
優勢2:將迎來後疫情開放,台灣內需消費有利增加。
優勢3:外資持股偏低伴隨投資人興趣缺缺,意味市場對台股預期已經相對低點。
優勢4:ROE優異且現金殖利率在區域內名列前茅。
優勢5:2022年底選舉將近,可期待選舉行情。
2.9.防疫保單理賠破千億元,金管會也對產險公司放寬2大財務融通協助措施, 大股東相挺年底前再增資800億元,有助穩住投資人信心。政府出招救金融,包括資產重分類救淨值、財務融通救產險,也祭出穩定股市措施,今日類股指數也有近1%的漲勢表現。
2.10.美國通用汽車(GM)與電動車新創公司Rivian Automotive第三季電動車業績皆傳捷報,通用創下單季銷售新高紀錄,Rivian則是刷新季度產量紀錄,股價則雙雙大漲。
2.11.全球經濟成長放緩、通膨導致需求降低,資策會MIC預估今年全球ICT資通訊裝置包括筆電、桌機、平板和手機等產品,出貨皆將走跌,僅伺服器逆勢成長。展望2023年,看好伺服器受惠雲端應用帶動,手機則因5G滲透率拉升,出貨皆有逾5%年增,惟PC產業仍將續衰。
2.12.台積電漲價確定,外傳蘋果已經接受,輝達也同意漲價。半導體供需急速反轉,砍單與殺價效應已從下游擴及上游,產業籠罩砍單與殺價去化庫存強烈危機氛圍中。
2.13.全球高通膨、貨幣緊縮,導致國際運輸需求急凍,造成運價跌不停,全球對市場經濟走勢迷漫著悲觀的情緒,預期第4季貨櫃訂單將持續受到衝擊運價續跌。雖然利空消息不斷,但貨櫃三雄近來有跌深反彈的現像,只是左方壓力仍過大,操作短進短出相對會安全點。
2.14.本週為財報週,留意月增年增的個股,甚至到目前為止獲利已經超過2021全年。都有機會回測時佈局。
2.15.留意10月7日美國將公佈9月非農就業人口指數。
3.族群動向
3.1.受美股爆力反彈,台積電連二天跳空開漲站上日K10MA,收盤收漲近4%,帶電子半導體族群一起反攻。
信驊、聯詠、祥碩、聯發科、鴻海、富邦媒、國巨、環球晶…等皆有1-7%的漲幅表現。
世芯一KY、亞德客-KY、創意…等則是有1-7%的跌幅。權值股、高價股、指標性個股走勢很重要。
3.2.漲勢集中有大型的權值類,電傳金三類股齊漲,台積電、聯發科、鴻海、長榮、陽明、開發金、國泰金、富邦金…等都有2-5%的強勢漲幅。
3.3.電機機械族群的高力在外資評比「買進」,開盤不到半小時即攻上漲停鎖至收盤,股價創新高。高力的主力客戶Bloom Energe需求強勁,加上歐洲天然氣供應中斷,以及長期能源轉型目標持續推動,後市營運可期。
3.4.蘋果IPHONE14熱賣,鴻海營收亦創新高,帶動蘋概股股價今日皆有表現,國巨、玉晶光、大立光、華通…等多檔有2-5%的漲幅。
3.5.運價跌跌不休,利空消息不斷,但貨櫃三雄的營收獲利仍然亮麗,長榮、萬海、陽明、慧洋一KY…等今日都有1-4%的漲勢,也為加權指數拉抬貢獻不少。
3.6.壽險業面臨淨值比危機,金管會出手救金融。開發金、國泰金、富邦金、中信金、新光金、元大金、台新金…等今日皆有1-4%的漲幅,也是今日拉抬指數的主角之一。
3.7.半導體需求長期仍看俏,南韓唯一的矽晶圓廠SK Siltron將追加投資、增產矽晶圓,未來5年間的投資額將達2.3兆韓圜。中美晶、環球晶、合晶、辛耘…等股價今日皆有1-3%漲幅表現。
3.8. PA功率放大器:蘋果iPhone 14新機首度搭載衛星緊急求救通訊功能,預期將推升功率放大器(PA)需求。蘋果領頭下未來衛星通訊功能會更加完整,而且有望擴大到所有智慧手機新品,將為PA帶來新成長動能。穩懋強調漲停,全新、宏捷科亦有1-4%的亮眼漲勢。
3.9.電動車需求及相關產業仍然為全球未來的共識,但今日明顯資金流出,台半、德微、同致、怡利電、胡連、朋程、為升…等都有1-10%的跌勢,為今日跌勢較重的族群。
3.10.台股今日68檔漲勢超過3%。選股能力仍然是最大的考驗。
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