納入做空觀察標的:元太(8069)
打開昨日 (3/16) 主力收購權證監控表,我們可以查看當日買超認購權證的標的有哪些,其中我挑選買超第 2 名的元太 (8069),接下來說明我將這檔納入隔天可能可以放空標的的理由:
- 買超認購權證金額破千萬。
- 依過往買賣紀錄觀察,買超前幾大權證券商分點為隔日沖,伴隨第 1 點的權證大量,將有機會讓隔日早盤的權證賣壓非常沉重,使得自營商賣出避險的股票現貨,進而造成股價下跌。
- 外資連續幾日站在賣方,投信也幾乎沒有轉多的跡象,籌碼面偏空
- 前 15 大分點券商整體來看近期趨勢疑似有隔日沖的跡象,隔天開盤可能拉高藉機出貨。
元太隔日開高震盪,但賣購單分批出場且股價近布林下軌跌幅有限
綜上所述,我們在 3/16 收盤後將元太納入觀察名單,待隔日開盤出現適合時機點進場做空。3/17 元太以 177 元開高,學員可進場試單,隨後觀察賣購動向,9:30 以前均無明顯的賣購大單出貨,股價也維持在高檔盤旋。不僅如此,元太近期的股價逼近布林下軌,短線可能會有布林派的投資人逢低搶進,股價跌幅有限,伴隨今日加權指數較為強勢,在約莫10點時還未看到有明顯賣購大單出場的情況下,學員即可考慮出場。
值得一提的是,我們若觀察全方位系統中元太今日的賣購總量,仍舊有達到千萬水準,但盤中股價卻沒有顯著跌幅段,且細看軟體中右下角的柱狀圖的權證大單只有零星幾根,左邊流水牆訊號也只有一次大單訊號,左右兩邊的資訊看似不符,是因為軟體最低只能偵測單筆六萬以上大單,也就是說有主力大戶刻意分批下單出售權證,才會促成左邊流水牆與走勢圖都看不太出有千萬權證賣出的跡象,也使得元太股價沒有出現一段顯著的跌幅。
主力收購表非唯一指標,須留意主力分批進場造成的賣壓稀釋
藉由今日 (3/17) 的當沖案例演練,學員們也可以了解到主力有時會透過分批下單來出脫手上的大量權證,以避免股價瞬間下跌過快,因此學員們在運用全方位系統監測權證動向時亦須時刻留意此類情況出現的可能,並在操作時輔以當日大盤強弱、國際股市走勢、產業資金流向、個股相關消息及技術籌碼面作判斷,進出場應設好停利停損並嚴守紀律,才不會賠了夫人又折兵。
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