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【07/12小路盤後速覽】CPI利多出盡，台美股重挫暴跌📉
❶加權指數開低收低-473.10點｜櫃買-1.02%
❷外資-421.97億元｜投信+63.91億元！方向不同步
❸外資期-5080口｜未平倉水位-40329口
❹日線偏多｜週線偏多｜月線多頭➡️震盪偏多
👀市場趨勢：長期多頭｜短線多方控盤
美股重挫拖累台股今日同步大跌，大型電子權值股修正。雖然尾盤在台積電拉抬下，跌點收斂近百點，但終場仍下跌473.1點或1.94%，創近3個月最大跌點、今年以來第三大，收23916.93點，成交量5781億元。
🗺盤面架構探勘
主要族群表現
- 電子股：修正下跌，多數下跌，少數逆勢上漲
- 傳產股：轉強上漲，台塑四寶、豐泰(9910)、潤泰新(2915)、亞泥(1102)、正新(2105)、華新(1605)等上漲
- 面板股：友達(2409)、群創(3481)、聯強(2347)、英業達(2356)、和碩(4938)、可成(2474)、南電(8046)等上漲
個別亮點
- 晶彩科(3535)：營收倍增＋FOPLP題材，股價連3日亮燈，續創新高
- 新光金(2888)：上半年虧轉盈，翻紅走高站回12元，成交量居冠
- 華榮(1608)：6月營收年增53.26％，買盤拉抬攻漲停，領漲線纜股
- 嘉澤(3533)：高價電子股中逆勢上漲2.5%，一枝獨秀
其他
整體而言，台股今日受美股下跌、外資賣超影響，指數下跌近500點。電子股修正下跌，傳產股則轉強上漲。個別亮點方面，晶彩科、新光金、華榮、嘉澤等表現亮眼。
🎤小路真心話
昨日美國公布最新的CPI物價指數，顯示通貨膨脹的降溫比預期來得更加積極。然而，這些利多的預期市場早已經反映，所以在昨天公布CPI後，市場反而出現了利多出盡的下跌現象。這再次提醒了我們要關注位階問題，因為市場早已經反映過這些利好消息。
儘管如此，整體指數的多方格局並沒有改變。我們需要關注盤面上是否有板塊點火來維繫市場的熱度。今天，資金輪動到了塑膠、電器電纜、數位雲端、貿易買貨、運動休閒等板塊，顯示出市場資金健康輪動，部分板塊出現了火種點火現象。這意味著資金依然在股市內波動，板塊的持續熱度對輪動有幫助，整體市場結構偏多，操作起來相對穩定，每個板塊都有機會輪動。
美國降息機率超過90%，CPI物價降溫和失業率提高的背景下，市場對於美國降息的預期繼續發酵。九月降息概率達到93%，但市場早已預期到這一點，昨日的確認反而引發了市場下跌。未來美元下跌，資金將更積極回流。全球央行（包括歐央行和瑞央行）已經啟動降息，通膨持續降溫，降息機率大增。昨天我們提到的「台股強勢是否已反映部分預期？」今日開始逐漸成為現實，市場開始出現利多出盡的風險。
盤面的穩定性持續發展，多頭排列的股票佔優勢，整體多頭排列家數較多。指數如果能夠穩定，就可以期待個股的輪動，持續保持積極的操作等待輪動表現，每個板塊都有上漲的契機。
台幣整體匯率貶值趨勢沒有改變，貶值仍是主旋律。美國FED降息預期的爆發引發了美元未來走空的敘事，資金匯入股市的動能增強。美元降息將引發更大的下跌波動，這種敘事邏輯可能在2024-2025年成為主流。降息資金撤離美元將導致資金回流股市，對於股市來說是資金挹注的題材。
外資期貨空單持續加碼至三萬口，空單被軋到高位，隨時可能出現回馬槍。我們要做好心理準備，今天開始出現較劇烈的回檔修正。先前已經提醒要留意高檔出貨的疑慮，未來如果美股回檔，台股也將受到影響。風險意識決定了我們的安全性。
上市櫃的多頭排列家數多於空頭家數，市場整體結構還是以多頭排列為主。板塊輪動到個股的狀況較為明顯，結構對於操作個股相當重要。耐心等待埋伏個股的輪動機會，專業的科學交易者需要保持這樣的操作。
持續保持指數的多方格局，多頭穩穩掌控盤勢。科學交易驗證了這樣的操作是正確的，不過度追價，長期能夠獲得相對穩健的回報。交易要看長期而非短期的波動，保持穩定的心態非常重要。
目前市場波動劇烈，CPI結束後市場將轉而關注美國企業的財報週。經濟基本面是由上市公司貢獻的，從公司的營利情況來關注整體經濟變化也是一個方法。我們的操作還是以SOP選出的公司為主要目標。
總結來說，市場結構和指數依舊處於多頭狀態。我們的SOP交易方法不需要過多關注大盤的多空方向，堅持長期操作就能夠有穩健的表現。觸發訊號作為判斷標準，堅持SOP是最正確的操作方式。
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