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放大鏡短評

美超微可以買嗎？

美超微(SMCI)在AI和數據中心需求增長的背景下具備強大潛力，但近期面臨管理層動盪及財報延遲等風險。儘管如此，該公司擁有在高效能伺服器市場的競爭優勢，若能克服當前挑戰，未來在AI基礎設施領域的需求將推動增長。投資者若能承擔短期波動風險，並看好AI市場的長期發展，則可考慮逢低買入。

Palantir可以買嗎？

Palantir(PLTR)在大數據分析和數據解決方案領域的領先地位使其具備強大增長潛力。隨著公司加入標普500指數，股價表現強勁，並預計將加入那斯達克100指數，進一步吸引機構資金。若Palantir能持續拓展政府和企業客戶，未來股價有望進一步上漲。對長期增長有信心的投資者，可以考慮將其納入投資組合。

新聞資訊

全球最大避險基金改變持股策略，將資金從輝達轉向其他科技股

橋水基金（Bridgewater Associates）近期大幅調整其對科技業的持股配置，減少了對輝達(NVDA)的持股，並將資金轉向美超微(SMCI)、Palantir Technologies(PLTR)和超微(AMD)等科技股。這些改變反映了橋水對市場環境和技術板塊動態的重新評估。

減少輝達持股，對AI晶片市場持謹慎態度

橋水在第三季減持了180萬股輝達股票，並將持股數量降至480萬股。儘管輝達的股價在2024年大幅上漲，尤其是在AI領域的強勁需求推動下，股價已上漲145%，但橋水對輝達的前景有所保留。一方面，輝達受益於AI浪潮的迅猛增長，但另一方面，市場擔心美國總統川普若加徵對中國及其他貿易夥伴的關稅，可能對輝達的供應鏈造成負面影響。加上AI板塊的競爭加劇，許多公司也開始在這一領域積極布局，橋水選擇減少對輝達的投資。

美超微與Palantir成為橋水的增持對象

在輝達的持股減少之際，橋水對其他科技股的信心逐步增加。橋水在第三季增持了美超微（Super Micro）約145.3萬股，將其持股數量提高至161.1萬股。美超微的伺服器需求受AI增長驅動，儘管其股價在第四季回落22%，但整體今年漲幅仍為46%。儘管面臨會計師辭職及財報延遲的風險，美超微依然吸引了橋水的注意。

此外，橋水還在第三季增持了Palantir的股票，買入了超過43萬股，持股數量達到52.3萬股。Palantir在今年股價漲幅達117%，並預計將加入那斯達克100指數，顯示出強勁的市場表現。

超微的持股變化與市場挑戰

橋水也在第三季增持了超微（AMD）的股票，總數達150萬股。儘管超微的股價在前三季僅上漲11%，但第四季股價已經下跌了16%。10月底，超微發布了失望的財測，並宣布裁員約4%（1,040人），這使市場對該公司未來的增長前景產生了一定的疑慮。

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