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訂單暴增169%,營收破紀錄!賺翻的它,股價還有大漲空間?

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  • 2025-01-23 17:12
  • 更新:2025-01-29 22:06

美股財報揭幕戰!解鎖艾司摩爾,贏年假好禮!

年假才剛展開,台股休市期間,美股財報季正如火如荼進行中,各大巨頭接連登場,成為市場焦點!今天,全球半導體設備龍頭 艾司摩爾 率先登場,公佈 Q4 財報。除了讓你掌握市場最新資訊,我們還特別推出 「年假限定財報抽獎活動」

訂單暴增169%,營收破紀錄!賺翻的它,股價還有大漲空間?

半導體市場風向標登場,影響深遠!

作為全球高階半導體設備的領導者,艾司摩爾的表現往往被視為晶片需求的風向標。特別是在 AI 與高效能運算(HPC)需求持續增長的背景下,艾司摩爾的財報將揭示半導體市場的最新趨勢,也將對台股相關概念股產生深遠影響

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艾司摩爾 Q4 財報重點一次看

財報表現

艾司摩爾 (ASML) 作為全球唯一能生產 EUV 光刻機 的公司,其 2024 Q4 財報 亮眼,訂單大爆發,顯示 AI 晶片需求強勁

  • 營收:92.63 億歐元,優於市場預期
  • 毛利率:51.7%,獲利能力增強
  • EPS:6.84 歐元,季增 29.7%
  • 新訂單金額:70.88 億歐元,季增 169%,顯示未來營收動能強勁
  • EUV 設備訂單:30 億歐元,顯示台積電、三星等客戶擴產需求強勁

數據亮點

  • EUV 設備需求強勁:台積電、三星、英特爾積極擴產,推動 ASML 設備銷售成長
  • 服務業務創新高:設備升級與維護 (Installed Base Management) Q4 營收 21.5 億歐元,年增 38.1%,穩定獲利來源
  • 新訂單暴增:Q3 僅 26 億歐元,Q4 直接暴增至 70.9 億歐元,遠超市場預期

重點摘要

  1. 技術壟斷:ASML 為全球唯一 EUV 供應商,3 奈米以下製程無可取代
  2. 市場擴張:台積電、三星、英特爾持續擴產,確保長期穩定成長動能
  3. 高毛利業務崛起:設備升級與維護業務增長,帶動獲利能力提升

未來展望

📈 2025 Q1 預測

  • 營收:75-80 億歐元,較 Q4 稍減,主要因高價 High-NA EUV 設備收入已認列
  • 毛利率:預計升至 52%-53%,顯示獲利能力提升

📈 2025 年全年預測

  • 營收目標:300-350 億歐元,較 2024 年持續增長
  • AI、市場需求強勁,ASML 訂單滿載,預期未來營收穩步成長
  • 記憶體市場復甦,帶動 DUV 設備需求上升,成為另一成長動能

台股概念股:艾司摩爾影響下的台股受益者

艾司摩爾的強勁表現,間接帶動以下五檔台股概念股的成長:

  1. 家登 (3680):EUV 光罩運送盒全球龍頭,與艾司摩爾設備安裝密切相關
  2. 帆宣 (6196):專注半導體設備的安裝工程,持續受惠於艾司摩爾的銷售增長
  3. 意德士 (7556):專注半導體設備關鍵零組件的製造
  4. 公準 (3178):供應高精密零件,產品應用涵蓋半導體設備
  5. 京鼎 (3413):提供半導體設備製造相關精密機械,與艾司摩爾合作密切

家登:EUV 光罩運送盒龍頭,未來看點十足

家登是全球EUV POD光罩運送盒供應龍頭,主要產品及為光罩運送盒及晶圓運送盒(FOUP)等傳輸設備,目前市占率超過8成。艾司摩爾則是全球EUV設備的主要供應商,因此安裝數量與家登營收認列也會有一定的關聯性,尤其在全球AI半導體需求持續擴張的情況下,未來前景相當可期。

家登在全球EUV需求增加與台積電CoWoS產能持續放大下,2024年12月的合併營收5.85億元,創近3個月以來新高,MoM+16.57%、YoY+13.02%,雙雙成長;累計2024年1月至12月營收約65.45億,較去年同期YoY+28.91%。董事長在近日的尾牙表示,在本業與轉投資的持續成長下,有望挑戰百億水準。

家登的股價在2024年因為CoWoS的熱度帶動,一度創下609元的新高價,但隨即面臨高達25%的回落,近期更是下跌至年線附近,能否成功站穩,將是一個需要小心的重點。但值得注意的是長線來看KD指標有望在底部交叉,且月線週期似乎有反彈訊號的產生。

最後以籌碼面觀察,家登的大戶持股比短線上並沒有太大的變化,但主力指標之一的買賣家數差多為正值,代表籌碼趨近於分散,不利於股價的上漲,且投信有連續賣超的趨勢,如果家登想要再度挑戰新天價,可能還需要多多觀察大人們的動向

 

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