艾利丹尼森 AVY
97.68
0.48
0.49
%
•
開盤中：05/14 16:51 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250329 | 20241228 | 20240928 | 20240629 | 20240330 | 20231230 | 20230930 | 20230701 | 20230401 |
| 稅前純益(百萬) | 227 | 241 | 239 | 238 | 234 | 201 | 184 | 140 | 168 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -16 | 351 | 270 | 197 | 119 | 311 | 322 | 189 | 1 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -33 | -73 | -50 | -56 | -62 | -114 | -22 | -205 | -116 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -84 | -156 | -217 | -117 | -85 | -194 | -305 | -116 | 299 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | -4 | 2 | - | -2 | 2 | -1 | -1 | -1 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -133,200 | 116,400 | 3,900 | 23,100 | -29,300 | 5,100 | -7,200 | -134,200 | 184,100 |
| 自由現金流量(百萬) | -52,300 | 281,700 | 227,100 | 150,200 | 71,000 | 219,600 | 265,500 | 138,200 | -62,600 |
