CAVA Group CAVA
8.26
0.18
2.13
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已收盤：05/16 20:00 (臺灣)
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250420 | 20241229 | 20241006 | 20240714 | 20240421 | 20231231 | 20231001 | 20230709 | 20230416 |
| 流動資產(百萬) | 394 | 393 | 369 | 352 | 354 | 363 | 374 | 46 | |
| 現金及約當現金(百萬) | 366 | 367 | 343 | 329 | 332 | 340 | 352 | 22 | |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | |
| 存貨(百萬) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 其他流動資產(百萬) | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 非流動資產(百萬) | 775 | 686 | 668 | 653 | 628 | 621 | 595 | 556 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 694 | 677 | 659 | 644 | 620 | 613 | 587 | 548 | |
| 商譽(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 無形資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 遞延費用(百萬) | 71 | ||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 資產總計(百萬) | 1,169 | 1,079 | 1,038 | 1,005 | 983 | 984 | 970 | 603 | |
| 流動負債(百萬) | 132 | 134 | 123 | 111 | 109 | 112 | 114 | 106 | |
| 應付帳款(百萬) | 95 | 93 | 83 | 73 | 76 | 76 | 80 | 73 | |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 37 | 41 | 39 | 37 | 32 | 36 | 34 | 32 | |
| 非流動負債(百萬) | 341 | 328 | 319 | 312 | 303 | 306 | 299 | 286 | |
| 長期負債(百萬) | |||||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 341 | 328 | 319 | 312 | 303 | 306 | 299 | 286 | |
| 負債總計(百萬) | 474 | 463 | 443 | 424 | 412 | 419 | 414 | 392 | |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -317 | -395 | -413 | -433 | -447 | -449 | -456 | -463 | |
| 保留盈餘(百萬) | -34 | -27 | -27 | -17 | -9 | -8 | -8 | -7 | |
| 庫藏股票(百萬) | 1,047 | 1,039 | 1,036 | 1,032 | 1,028 | 1,023 | 1,020 | 20 | |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 695 | 616 | 595 | 580 | 570 | 565 | 555 | -451 | |
| 負債及權益總計(百萬) | 1,169 | 1,079 | 1,038 | 1,005 | 983 | 984 | 970 | 603 | |
| 企業價值(百萬) | 9,941 | 12,737 | 14,105 | 9,263 | 6,473 | 4,550 | 3,138 | 4,146 | -22 |
| 還原流通在外股數 | 115655831 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 113611499 | 113611499 | 113611499 | 113611499 |
| 每股淨值 | 6.05 | 5.36 | 5.18 | 5.05 | 5.02 | 4.98 | 4.89 | 1.86 |
