CAVA Group CAVA
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已收盤：04/11 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241229 | 20241006 | 20240714 | 20240421 | 20231231 | 20231001 | 20230709 | 20230416 | 20221231 |
| 稅前純益(百萬) | 7 | 17 | 20 | 14 | 2 | 6 | 6 | -2 | -18 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 29 | 43 | 48 | 38 | 24 | 25 | 21 | 25 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | -27 | -20 | -26 | -33 | -31 | -35 | -33 | -39 | -32 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -3 | -8 | -8 | - | -3 | 342 | -2 | -1 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -1,040 | 23,412 | 14,631 | -3,311 | -7,971 | -12,446 | 330,129 | -16,409 | -33,041 |
| 自由現金流量(百萬) | 2,111 | 23,372 | 22,714 | 4,699 | -7,229 | -9,108 | -11,950 | -13,418 | 809 |
